四半期報告書-第71期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △1,056 | 1,895 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,918 | 6,399 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △371 | △509 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △159 | |||||||||
| 支払利息 | 407 | 164 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,567 | 8,703 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,469 | △2,450 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47 | △5,029 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,347 | △2,487 | |||||||||
| その他 | △824 | △1,219 | |||||||||
| 小計 | △7,333 | 5,308 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 159 | |||||||||
| 利息の支払額 | △318 | △151 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △968 | △1,089 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,508 | 4,227 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 489 | △1,653 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △4,986 | △9,043 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 40 | 306 | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | △1,665 | - | |||||||||
| その他 | 289 | △64 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,833 | △10,454 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △273 | △1,636 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △618 | △334 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △891 | △1,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 561 | △2,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,671 | △10,967 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,676 | 51,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 37,005 | ※1 41,026 | |||||||||