四半期報告書-第71期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,914 | △1,211 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,361 | 18,893 | |||||||||
| 減損損失 | - | 138 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △288 | - | |||||||||
| 事業譲渡損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,152 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,135 | △1,621 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △300 | △339 | |||||||||
| 支払利息 | 940 | 460 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 84 | △246 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △702 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,731 | 10,442 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,247 | △3,870 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,406 | △4,014 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,938 | △1,165 | |||||||||
| その他 | 593 | 1,703 | |||||||||
| 小計 | 10,957 | 20,322 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 339 | |||||||||
| 利息の支払額 | △902 | △473 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,123 | △2,693 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,232 | 17,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 489 | - | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △22,577 | △27,439 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2,526 | 560 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 846 | - | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | △2,017 | - | |||||||||
| その他 | 78 | △241 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,655 | △27,120 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,345 | 119 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,333 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,129 | - | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 15,073 | - | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,059 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,433 | △760 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,225 | 2,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,051 | 78 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,249 | △6,855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,676 | 51,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 47,427 | ※1 45,138 | |||||||||