四半期報告書-第69期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △3,282 | △955 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,936 | 17,199 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 656 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △1,130 | |||||||||
| 事業構造改善費用引当金の増減額(△は減少) | △6,211 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △211 | △286 | |||||||||
| 支払利息 | 2,007 | 1,850 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 180 | 67 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 86 | △1,246 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,596 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,513 | 5,544 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,087 | △2,980 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,685 | 5,080 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △172 | 4,490 | |||||||||
| その他 | △2,001 | 8,699 | |||||||||
| 小計 | 30,099 | 34,736 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 287 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,951 | △1,888 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,438 | △3,842 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,921 | 29,293 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △144 | 1,093 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △19,659 | △17,561 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,153 | 2,607 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,609 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △154 | |||||||||
| その他 | 44 | △46 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,606 | △9,452 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 944 | 2,009 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 34,464 | 36,587 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △38,064 | △50,115 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,030 | 1,043 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 8,643 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,380 | △1,483 | |||||||||
| その他 | △5 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,632 | △11,959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,004 | 2,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,951 | 10,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,967 | 33,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 36,918 | ※1 44,313 | |||||||||