四半期報告書-第69期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △9,391 | △3 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,502 | 5,474 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 264 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △312 | |||||||||
| 事業構造改善費用引当金の増減額(△は減少) | △6,211 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △64 | |||||||||
| 支払利息 | 669 | 646 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,943 | 8,512 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △106 | △2,945 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,048 | 151 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,263 | △837 | |||||||||
| その他 | △1,980 | △3,113 | |||||||||
| 小計 | 12,952 | 7,509 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 137 | |||||||||
| 利息の支払額 | △651 | △574 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,193 | △2,059 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,157 | 5,013 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △161 | 82 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △6,864 | △4,999 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 653 | 41 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △154 | |||||||||
| その他 | △116 | 225 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,488 | △4,805 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △202 | △488 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 8,823 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △388 | △428 | |||||||||
| その他 | △4 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,229 | △916 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 605 | △266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,503 | △974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,967 | 33,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 34,470 | ※1 32,930 | |||||||||