四半期報告書-第72期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/02/13 10:26
【資料】
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【項目】
31項目
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)△1,211△3,202
減価償却費18,89315,130
事業譲渡損益(△は益)-11
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△1,621△3,553
受取利息及び受取配当金△339△263
支払利息460464
持分法による投資損益(△は益)931,071
固定資産除売却損益(△は益)△246133
投資有価証券売却損益(△は益)-△48
売上債権の増減額(△は増加)10,4425,044
たな卸資産の増減額(△は増加)△3,870△4,536
仕入債務の増減額(△は減少)△4,014△1,493
未払費用の増減額(△は減少)△1,165△2,531
その他2,9005,524
小計20,32211,751
利息及び配当金の受取額339263
利息の支払額△473△464
法人税等の支払額△2,693△1,722
営業活動によるキャッシュ・フロー17,4959,828
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)-△6
固定資産の取得による支出△27,439△25,289
固定資産の売却による収入560937
投資有価証券の取得による支出△20△2,692
投資有価証券の売却による収入-134
関係会社株式の取得による支出-△513
事業譲渡による支出-△118
その他△2216
投資活動によるキャッシュ・フロー△27,120△27,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)11922,204
長期借入れによる収入3,333-
長期借入金の返済による支出-△10,200
リース債務の返済による支出△760△979
セール・アンド・リースバックによる収入-2,563
株式の発行による収入-2,267
自己株式の取得による支出△0△1
非支配株主からの払込みによる収入-214
財務活動によるキャッシュ・フロー2,69216,068
現金及び現金同等物に係る換算差額781,065
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△6,855△580
現金及び現金同等物の期首残高51,99338,405
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 45,138※1 37,825