四半期報告書-第72期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,211 | △3,202 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,893 | 15,130 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,621 | △3,553 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △339 | △263 | |||||||||
| 支払利息 | 460 | 464 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 93 | 1,071 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △246 | 133 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △48 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,442 | 5,044 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,870 | △4,536 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,014 | △1,493 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,165 | △2,531 | |||||||||
| その他 | 2,900 | 5,524 | |||||||||
| 小計 | 20,322 | 11,751 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 263 | |||||||||
| 利息の支払額 | △473 | △464 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,693 | △1,722 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,495 | 9,828 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △6 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △27,439 | △25,289 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 560 | 937 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △2,692 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 134 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △513 | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | - | △118 | |||||||||
| その他 | △221 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,120 | △27,541 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 119 | 22,204 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,333 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △760 | △979 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 2,563 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 2,267 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 214 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,692 | 16,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 1,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,855 | △580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,993 | 38,405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 45,138 | ※1 37,825 | |||||||||