四半期報告書-第73期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,501 | △5,618 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,559 | 5,554 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | 11 | - | |||||||||
| 特許訴訟関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,021 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △409 | △415 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △85 | △86 | |||||||||
| 支払利息 | 168 | 210 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 30 | 62 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △565 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,515 | 9,194 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,316 | △3,389 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,908 | △3,201 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,089 | △665 | |||||||||
| その他 | 2,184 | 555 | |||||||||
| 小計 | 8,159 | 3,657 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 86 | |||||||||
| 利息の支払額 | △168 | △209 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △952 | △952 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,124 | 2,582 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △3 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △8,249 | △11,103 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | 29 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △302 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △501 | - | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | △118 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 - | ※2 1,230 | |||||||||
| 関連会社の清算による収入 | - | 581 | |||||||||
| その他 | 2 | △35 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,168 | △9,301 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13 | 369 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,717 | 246 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △314 | △334 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △64 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,415 | 217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | △46 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △355 | △6,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,405 | 35,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 38,050 | ※1 29,086 | |||||||||