四半期報告書-第70期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △3 | △1,056 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,474 | 6,918 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △312 | △371 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △111 | |||||||||
| 支払利息 | 646 | 407 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,512 | 3,567 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,945 | △4,469 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 151 | △47 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △837 | △11,347 | |||||||||
| その他 | △3,113 | △824 | |||||||||
| 小計 | 7,509 | △7,333 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 111 | |||||||||
| 利息の支払額 | △574 | △318 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,059 | △968 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,013 | △8,508 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 82 | 489 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △4,999 | △4,986 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 360 | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | - | △1,665 | |||||||||
| その他 | 112 | △31 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,805 | △5,833 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △488 | △273 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △428 | △618 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △916 | △891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △266 | 561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △974 | △14,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,904 | 51,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 32,930 | ※1 37,005 | |||||||||