有価証券報告書-第26期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,361,371 | 1,044,199 |
| 減価償却費 | 92,772 | 102,732 |
| 貸倒損失 | - | 2,392 |
| 保険解約返戻金 | △3,468 | △1,946 |
| 保険差益 | - | △5,205 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △671 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,112 | 11,930 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,678 | 4,871 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,863 | 6,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,550 | △1,686 |
| 支払利息 | 9,814 | 7,176 |
| 為替差損益(△は益) | △60,035 | △59,931 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △215 | △343 |
| 固定資産除却損 | 1,300 | 63 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △4,250 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 205,414 | △101,097 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 55,519 | 14,669 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,766 | △71,705 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 13,915 | △14,838 |
| その他 | 16,856 | 52,809 |
| 小計 | 1,675,910 | 986,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,551 | 1,687 |
| 利息の支払額 | △9,815 | △6,960 |
| 保険金の受取額 | - | 5,261 |
| 法人税等の還付額 | 65,867 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,374 | △172,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,731,140 | 814,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,411 | △175,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,211 | △17,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | 498 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 410 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △2,478 | △6,480 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,958 | △8,375 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,146 | 4,105 |
| 貸付けによる支出 | △1,300 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 972 | 1,214 |
| その他 | - | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,679 | △201,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 218,468 | △37,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | △154,736 | △106,286 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △456,144 |
| 配当金の支払額 | △103,485 | △173,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,753 | △773,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,035 | 59,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,634,742 | △100,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,766,429 | 3,401,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,401,171 | ※ 3,300,301 |