有価証券報告書-第29期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 369,326 | 392,866 |
| 減価償却費 | 91,804 | 85,773 |
| 保険解約返戻金 | △6,299 | △4,234 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 11,374 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 215 | △24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,788 | 15,065 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,839 | 3,404 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,125 | △2,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,361 | △1,961 |
| 支払利息 | 3,486 | 3,094 |
| 為替差損益(△は益) | 2,383 | 11,672 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △620 | △776 |
| 固定資産除却損 | 225 | 984 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △235,900 | 33,910 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 125,376 | 75,668 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,766 | △2,429 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 4,592 | 1,707 |
| その他 | 94,825 | △17,935 |
| 小計 | 486,895 | 605,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,361 | 1,961 |
| 利息の支払額 | △3,442 | △3,034 |
| 法人税等の支払額 | △11,973 | △193,507 |
| 法人税等の還付額 | 134,800 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,641 | 411,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,458 | △175,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,858 | △7,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,810 | 1,361 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,263 | △9,924 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,022 | 7,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 640 | 210 |
| その他 | 50 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,057 | △184,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 78,333 | △95,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,684 | - |
| 配当金の支払額 | △128,381 | △128,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,732 | △224,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,383 | △11,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 460,467 | △8,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,958,515 | 3,418,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,418,983 | ※ 3,410,381 |