有価証券報告書-第31期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,810 | 81,203 |
| 減価償却費 | 91,810 | 93,377 |
| 保険解約返戻金 | △3,367 | △49,909 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △46 | △80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,390 | 12,381 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △277 | △130 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,698 | 12,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,277 | △2,608 |
| 支払利息 | 2,688 | 2,621 |
| 為替差損益(△は益) | △4,961 | 4,871 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,824 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 31,375 |
| 固定資産除却損 | 154 | 11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,301 | 79,841 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,040 | △6,589 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,090 | △51,192 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 2,710 | 6,957 |
| その他 | △42,982 | 45,468 |
| 小計 | 433,520 | 258,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,275 | 2,608 |
| 利息の支払額 | △2,707 | △2,548 |
| 法人税等の支払額 | △132,049 | △131,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,038 | 127,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △143,315 | △47,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,372 | △12,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,189 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,946 | △9,502 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,785 | 109,984 |
| 長期貸付けによる支出 | △5,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 336 | 958 |
| その他 | - | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,511 | 44,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | - |
| 配当金の支払額 | △147,920 | △160,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,920 | △160,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,961 | △4,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,567 | 5,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,410,381 | 3,460,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,460,949 | ※ 3,466,513 |