有価証券報告書-第34期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 759,477 | 902,745 |
| 減価償却費 | 91,321 | 106,863 |
| 保険解約返戻金 | △4,203 | △6,301 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △56 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,420 | 20,950 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,548 | 10,019 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,258 | 10,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,175 | △2,456 |
| 支払利息 | 2,538 | 2,581 |
| 為替差損益(△は益) | △23,158 | △54,478 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,334 | △1,556 |
| 固定資産除却損 | 3,385 | 168 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 67,016 | △92,581 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 45,362 | △174,609 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62,896 | 27,257 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 2,123 | 12,656 |
| その他 | 25,154 | △57,634 |
| 小計 | 936,781 | 704,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,175 | 2,456 |
| 利息の支払額 | △2,593 | △2,622 |
| 法人税等の支払額 | △103,112 | △341,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,250 | 362,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,466 | △300,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,480 | △7,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,181 | 2,789 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,505 | △9,823 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,402 | 6,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,007 | 1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,859 | △307,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △29,100 | 80,000 |
| 配当金の支払額 | △129,531 | △290,712 |
| 自己株式の取得による支出 | △28 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,659 | △210,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,158 | 54,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 572,890 | △100,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,342,883 | 3,915,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,915,774 | ※ 3,814,929 |
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