有価証券報告書-第30期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 392,866 | 379,810 |
| 減価償却費 | 85,773 | 91,810 |
| 保険解約返戻金 | △4,234 | △3,367 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,374 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | △46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,065 | 17,390 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,404 | △277 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,168 | 1,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,961 | △3,277 |
| 支払利息 | 3,094 | 2,688 |
| 為替差損益(△は益) | 11,672 | △4,961 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △776 | - |
| 固定資産除却損 | 984 | 154 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,910 | 48,301 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 75,668 | △3,040 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,429 | △53,090 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 1,707 | 2,710 |
| その他 | △17,935 | △42,982 |
| 小計 | 605,990 | 433,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,961 | 3,275 |
| 利息の支払額 | △3,034 | △2,707 |
| 法人税等の支払額 | △193,507 | △132,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,409 | 302,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,574 | △143,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,363 | △15,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,361 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,924 | △9,946 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,103 | 4,785 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,187 | △168,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △95,333 | 60,000 |
| 配当金の支払額 | △128,819 | △147,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △224,152 | △87,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,672 | 4,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,601 | 50,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,418,983 | 3,410,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,410,381 | ※ 3,460,949 |
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