有価証券報告書-第36期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,380 | 559,127 |
| 減価償却費 | 120,618 | 126,369 |
| 保険解約返戻金 | △33,115 | △1,049 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △297 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,602 | 21,781 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 676 | △4,896 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,078 | 8,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,215 | △10,641 |
| 支払利息 | 2,663 | 4,010 |
| 為替差損益(△は益) | △46,862 | 4,292 |
| 雇用調整助成金 | △6,732 | △2,003 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △679 | △5,488 |
| 固定資産除却損 | 664 | 6,132 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 300,339 | △21,497 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △48,375 | △22,468 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △87,252 | 16,059 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △17,766 | 14,663 |
| その他 | 68,020 | △55,103 |
| 小計 | 552,746 | 637,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,215 | 10,641 |
| 利息の支払額 | △2,712 | △4,137 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 6,732 | 2,003 |
| 法人税等の支払額 | △318,520 | △47,644 |
| 法人税等の還付額 | - | 61,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,461 | 659,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,444 | △448,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,085 | △2,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680 | 7,204 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 30 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △10,211 | △10,596 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,349 | 1,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 701 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,980 | △453,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △16,700 |
| 配当金の支払額 | △387,561 | △226,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △377,561 | 136,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,862 | △4,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △185,216 | 337,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,814,929 | 3,629,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,629,712 | ※ 3,967,417 |
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