有価証券報告書-第35期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 902,745 | 269,380 |
| 減価償却費 | 106,863 | 120,618 |
| 保険解約返戻金 | △6,301 | △33,115 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 91 | △297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,950 | 19,602 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,019 | 676 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,982 | 18,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,456 | △6,215 |
| 支払利息 | 2,581 | 2,663 |
| 為替差損益(△は益) | △54,478 | △46,862 |
| 雇用調整助成金 | - | △6,732 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,556 | △679 |
| 固定資産除却損 | 168 | 664 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92,581 | 300,339 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △174,609 | △48,375 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,257 | △87,252 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 12,656 | △17,766 |
| その他 | △57,634 | 68,020 |
| 小計 | 704,699 | 552,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,456 | 6,215 |
| 利息の支払額 | △2,622 | △2,712 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 6,732 |
| 法人税等の支払額 | △341,823 | △318,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,710 | 244,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △300,273 | △117,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,556 | △6,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,789 | 680 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 30 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,823 | △10,211 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,510 | 33,349 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,033 | 701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,320 | △98,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | △290,712 | △387,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △210,712 | △377,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,478 | 46,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100,844 | △185,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,915,774 | 3,814,929 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,814,929 | ※ 3,629,712 |
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