有価証券報告書-第28期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,018 | 369,326 |
| 減価償却費 | 105,635 | 91,804 |
| 減損損失 | 4,712 | - |
| 事業整理損 | 45,391 | - |
| 保険解約返戻金 | △57,886 | △6,299 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,650 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △437 | 215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,378 | 13,788 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,968 | △2,839 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 232 | 3,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,164 | △2,361 |
| 支払利息 | 5,228 | 3,486 |
| 為替差損益(△は益) | 19,539 | 2,383 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △620 |
| 固定資産除却損 | 0 | 225 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 464,618 | △235,900 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △134,750 | 125,376 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,811 | 25,766 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △13,330 | 4,592 |
| その他 | △106,852 | 94,825 |
| 小計 | 339,203 | 486,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,164 | 2,361 |
| 利息の支払額 | △5,132 | △3,442 |
| 法人税等の支払額 | △449,655 | △11,973 |
| 法人税等の還付額 | - | 134,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △113,421 | 608,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,338 | △72,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,891 | △2,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,810 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △18,844 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △8,962 | △9,263 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,572 | 12,022 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,111 | 640 |
| その他 | - | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,646 | △69,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △19,100 | 78,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,836 | △26,684 |
| 配当金の支払額 | △128,536 | △128,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △214,472 | △76,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19,539 | △2,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △341,785 | 460,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,300,301 | 2,958,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,958,515 | ※ 3,418,983 |
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