有価証券報告書-第27期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

【提出】
2016/05/31 9:20
【資料】
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【項目】
80項目
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成26年3月1日
至 平成27年2月28日)
当事業年度
(自 平成27年3月1日
至 平成28年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,044,19953,018
減価償却費102,732105,635
減損損失-4,712
事業整理損-45,391
貸倒損失2,392-
保険解約返戻金△1,946△57,886
ゴルフ会員権評価損-1,650
保険差益△5,205-
貸倒引当金の増減額(△は減少)98△437
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)11,93011,378
賞与引当金の増減額(△は減少)4,871△2,968
退職給付引当金の増減額(△は減少)6,634232
受取利息及び受取配当金△1,686△2,164
支払利息7,1765,228
為替差損益(△は益)△59,93119,539
有形固定資産売却損益(△は益)△343-
固定資産除却損630
ゴルフ会員権売却損益(△は益)△4,250-
売上債権の増減額(△は増加)△101,097464,618
たな卸資産の増減額(△は増加)14,669△134,750
仕入債務の増減額(△は減少)△71,705△53,811
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)△14,838△13,330
その他52,809△106,852
小計986,569339,203
利息及び配当金の受取額1,6872,164
利息の支払額△6,960△5,132
保険金の受取額5,261-
法人税等の支払額△172,358△449,655
営業活動によるキャッシュ・フロー814,200△113,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△175,197△53,338
無形固定資産の取得による支出△17,682△6,891
有形固定資産の売却による収入498-
ゴルフ会員権の売却による収入410-
ゴルフ会員権の取得による支出△6,480△18,844
保険積立金の積立による支出△8,375△8,962
保険積立金の解約による収入4,10592,572
貸付金の回収による収入1,2141,111
その他111-
投資活動によるキャッシュ・フロー△201,3955,646
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△37,866△19,100
長期借入金の返済による支出△106,286△66,836
自己株式の取得による支出△456,144-
配当金の支払額△173,309△128,536
財務活動によるキャッシュ・フロー△773,605△214,472
現金及び現金同等物に係る換算差額59,931△19,539
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△100,869△341,785
現金及び現金同等物の期首残高3,401,1713,300,301
現金及び現金同等物の期末残高※ 3,300,301※ 2,958,515