有価証券報告書-第27期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,044,199 | 53,018 |
| 減価償却費 | 102,732 | 105,635 |
| 減損損失 | - | 4,712 |
| 事業整理損 | - | 45,391 |
| 貸倒損失 | 2,392 | - |
| 保険解約返戻金 | △1,946 | △57,886 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1,650 |
| 保険差益 | △5,205 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 98 | △437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,930 | 11,378 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,871 | △2,968 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,634 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,686 | △2,164 |
| 支払利息 | 7,176 | 5,228 |
| 為替差損益(△は益) | △59,931 | 19,539 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △343 | - |
| 固定資産除却損 | 63 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △4,250 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △101,097 | 464,618 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,669 | △134,750 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,705 | △53,811 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △14,838 | △13,330 |
| その他 | 52,809 | △106,852 |
| 小計 | 986,569 | 339,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,687 | 2,164 |
| 利息の支払額 | △6,960 | △5,132 |
| 保険金の受取額 | 5,261 | - |
| 法人税等の支払額 | △172,358 | △449,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,200 | △113,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,197 | △53,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,682 | △6,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 498 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 410 | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △6,480 | △18,844 |
| 保険積立金の積立による支出 | △8,375 | △8,962 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,105 | 92,572 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,214 | 1,111 |
| その他 | 111 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201,395 | 5,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △37,866 | △19,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △106,286 | △66,836 |
| 自己株式の取得による支出 | △456,144 | - |
| 配当金の支払額 | △173,309 | △128,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △773,605 | △214,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,931 | △19,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100,869 | △341,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,401,171 | 3,300,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,300,301 | ※ 2,958,515 |
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