有価証券報告書-第25期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

【提出】
2014/05/29 9:36
【資料】
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【項目】
81項目
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成24年3月1日
至 平成25年2月28日)
当事業年度
(自 平成25年3月1日
至 平成26年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益887,5921,361,371
減価償却費89,43692,772
子会社整理損93,505-
保険解約返戻金△19,979△3,468
貸倒引当金の増減額(△は減少)155△671
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△159,25011,112
賞与引当金の増減額(△は減少)2,2085,678
退職給付引当金の増減額(△は減少)2,6413,863
受取利息及び受取配当金△468△1,550
支払利息12,5919,814
為替差損益(△は益)△2,883△60,035
有形固定資産売却損益(△は益)1,999△215
固定資産除却損9471,300
ゴルフ会員権売却損益(△は益)△3,007-
売上債権の増減額(△は増加)330,916205,414
たな卸資産の増減額(△は増加)△110,23855,519
仕入債務の増減額(△は減少)△46,161△35,766
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)△30,08313,915
その他△11,66016,856
受取保険金△347,589-
小計690,6721,675,910
利息及び配当金の受取額4681,551
利息の支払額△12,263△9,815
保険金の受取額347,589-
法人税等の還付額-65,867
法人税等の支払額△106,478△2,374
営業活動によるキャッシュ・フロー919,9881,731,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△64,587△104,411
無形固定資産の取得による支出△26,635△9,211
有形固定資産の売却による収入11,818560
ゴルフ会員権の売却による収入2,857-
ゴルフ会員権の取得による支出-△2,478
保険積立金の積立による支出△6,568△7,958
保険積立金の解約による収入208,8827,146
貸付けによる支出-△1,300
貸付金の回収による収入764972
子会社の清算による支出△125,810-
投資活動によるキャッシュ・フロー719△116,679
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△63,870218,468
長期借入金の返済による支出△188,436△154,736
自己株式の取得による支出△20-
配当金の支払額△34,728△103,485
財務活動によるキャッシュ・フロー△287,054△39,753
現金及び現金同等物に係る換算差額2,88360,035
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)636,5361,634,742
現金及び現金同等物の期首残高1,129,8921,766,429
現金及び現金同等物の期末残高※ 1,766,429※ 3,401,171