有価証券報告書-第25期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 887,592 | 1,361,371 |
| 減価償却費 | 89,436 | 92,772 |
| 子会社整理損 | 93,505 | - |
| 保険解約返戻金 | △19,979 | △3,468 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 155 | △671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △159,250 | 11,112 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,208 | 5,678 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,641 | 3,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | △468 | △1,550 |
| 支払利息 | 12,591 | 9,814 |
| 為替差損益(△は益) | △2,883 | △60,035 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,999 | △215 |
| 固定資産除却損 | 947 | 1,300 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △3,007 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 330,916 | 205,414 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △110,238 | 55,519 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △46,161 | △35,766 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △30,083 | 13,915 |
| その他 | △11,660 | 16,856 |
| 受取保険金 | △347,589 | - |
| 小計 | 690,672 | 1,675,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 1,551 |
| 利息の支払額 | △12,263 | △9,815 |
| 保険金の受取額 | 347,589 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 65,867 |
| 法人税等の支払額 | △106,478 | △2,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,988 | 1,731,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,587 | △104,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,635 | △9,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,818 | 560 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,857 | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △2,478 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,568 | △7,958 |
| 保険積立金の解約による収入 | 208,882 | 7,146 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 764 | 972 |
| 子会社の清算による支出 | △125,810 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 719 | △116,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △63,870 | 218,468 |
| 長期借入金の返済による支出 | △188,436 | △154,736 |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | - |
| 配当金の支払額 | △34,728 | △103,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △287,054 | △39,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,883 | 60,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 636,536 | 1,634,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,129,892 | 1,766,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,766,429 | ※ 3,401,171 |
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