有価証券報告書-第33期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 197,507 | 759,477 |
| 減価償却費 | 86,444 | 91,321 |
| 保険解約返戻金 | △1,274 | △4,203 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 283 | △56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,503 | 19,420 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 149 | 5,548 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,213 | 8,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,298 | △1,175 |
| 支払利息 | 2,562 | 2,538 |
| 為替差損益(△は益) | 20,161 | △23,158 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △714 | △1,334 |
| 固定資産除却損 | 186 | 3,385 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △297,197 | 67,016 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △74,216 | 45,362 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 154,010 | △62,896 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △8,138 | 2,123 |
| その他 | △10,038 | 25,154 |
| 小計 | 90,143 | 936,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,299 | 1,175 |
| 利息の支払額 | △2,560 | △2,593 |
| 法人税等の支払額 | △21,344 | △103,112 |
| 法人税等の還付額 | 29,711 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,248 | 832,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,960 | △105,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,403 | △17,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 714 | 3,181 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,617 | △9,505 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,403 | 4,402 |
| 貸付金の回収による収入 | 982 | 1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,879 | △123,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △22,567 | △29,100 |
| 配当金の支払額 | △129,251 | △129,531 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △151,838 | △158,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20,161 | 23,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △123,629 | 572,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,466,513 | 3,342,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,342,883 | ※ 3,915,774 |
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