有価証券報告書-第32期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,203 | 197,507 |
| 減価償却費 | 93,377 | 86,444 |
| 保険解約返戻金 | △49,909 | △1,274 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △80 | 283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,381 | 18,503 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △130 | 149 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,581 | 3,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,608 | △1,298 |
| 支払利息 | 2,621 | 2,562 |
| 為替差損益(△は益) | 4,871 | 20,161 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,824 | △714 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 31,375 | - |
| 固定資産除却損 | 11 | 186 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 79,841 | △297,197 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,589 | △74,216 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,192 | 154,010 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 6,957 | △8,138 |
| その他 | 45,468 | △10,038 |
| 小計 | 258,356 | 90,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,608 | 1,299 |
| 利息の支払額 | △2,548 | △2,560 |
| 法人税等の支払額 | △131,311 | △21,344 |
| 法人税等の還付額 | - | 29,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,104 | 97,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,181 | △37,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,425 | △4,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,189 | 714 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,502 | △9,617 |
| 保険積立金の解約による収入 | 109,984 | 1,403 |
| 貸付金の回収による収入 | 958 | 982 |
| その他 | 50 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,071 | △48,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △22,567 |
| 配当金の支払額 | △160,740 | △129,251 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △160,740 | △151,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,871 | △20,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,564 | △123,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,460,949 | 3,466,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,466,513 | ※ 3,342,883 |