有価証券報告書-第37期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 559,127 | 220,184 |
| 減価償却費 | 126,369 | 140,364 |
| 保険解約返戻金 | △1,049 | △2,639 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | △8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,781 | 21,781 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,896 | △1,067 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,002 | 10,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,641 | △16,503 |
| 支払利息 | 4,010 | 11,105 |
| 為替差損益(△は益) | 4,292 | △22,413 |
| 雇用調整助成金 | △2,003 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,488 | △1,759 |
| 固定資産除却損 | 6,132 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,497 | 4,079 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △22,468 | △145,491 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,059 | △32,714 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 14,663 | 8,318 |
| その他 | △55,103 | △132,567 |
| 小計 | 637,313 | 61,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,641 | 16,503 |
| 利息の支払額 | △4,137 | △11,460 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,003 | - |
| 法人税等の支払額 | △47,644 | △257,365 |
| 法人税等の還付額 | 61,308 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,486 | △191,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △448,764 | △804,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,763 | △7,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,204 | 2,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | △10,596 | △10,826 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,081 | 2,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △453,838 | △819,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | △90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,700 | △136,872 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △18 |
| 配当金の支払額 | △226,950 | △194,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,349 | 178,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,292 | 22,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 337,704 | △809,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,629,712 | 3,967,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,967,417 | ※ 3,157,578 |
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