有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 62,019 | 45,538 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,792 | 5,132 |
| 有価証券 | － | 4,969 |
| たな卸資産 | 6,158 | 6,252 |
| 繰延税金資産 | 1,076 | 1,069 |
| その他 | 4,808 | 5,660 |
| 貸倒引当金 | -181 | -175 |
| 流動資産計 | 80,673 | 68,447 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 15,103 | 15,767 |
| 減価償却累計額 | -8,949 | -9,065 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,154 | 6,702 |
| カラオケ賃貸機器 | 44,182 | 45,957 |
| 減価償却累計額 | -33,473 | -36,163 |
| カラオケ賃貸機器（純額） | 10,708 | 9,794 |
| カラオケルーム及び飲食店舗設備 | 46,328 | 49,809 |
| 減価償却累計額 | -27,872 | -30,509 |
| カラオケルーム及び飲食店舗設備（純額） | 18,456 | 19,299 |
| 土地 | 36,714 | 38,053 |
| その他 | 5,472 | 5,952 |
| 減価償却累計額 | -4,352 | -4,395 |
| その他（純額） | 1,119 | 1,556 |
| 有形固定資産合計 | 73,153 | 75,405 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,321 | 4,065 |
| その他 | 5,807 | 6,198 |
| 無形固定資産合計 | 7,129 | 10,263 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,959 | 5,288 |
| 長期貸付金 | 456 | 506 |
| 繰延税金資産 | 4,480 | 4,423 |
| 敷金及び保証金 | 14,267 | 14,263 |
| その他 | 1,871 | 1,682 |
| 貸倒引当金 | -37 | -65 |
| 投資その他の資産合計 | 25,998 | 26,098 |
| 固定資産計 | 106,280 | 111,767 |
| 資産の部合計 | 186,954 | 180,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,343 | 3,421 |
| 短期借入金 | 14,163 | 4,015 |
| 1年内償還予定の社債 | 3,500 | － |
| 未払金 | 9,315 | 8,656 |
| 未払法人税等 | 3,206 | 4,652 |
| 賞与引当金 | 1,096 | 1,128 |
| その他 | 3,566 | 3,490 |
| 流動負債計 | 38,191 | 25,365 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 6,500 | 6,500 |
| 長期借入金 | 13,268 | 12,587 |
| 繰延税金負債 | 75 | 80 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,053 | 1,047 |
| 退職給付に係る負債 | 5,775 | 6,176 |
| その他 | 3,021 | 3,101 |
| 固定負債計 | 29,693 | 29,494 |
| 負債の部合計 | 67,884 | 54,859 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,350 | 12,350 |
| 資本剰余金 | 4,003 | 4,003 |
| 利益剰余金 | 102,649 | 108,489 |
| 自己株式 | -1,368 | -1,309 |
| 株主資本合計 | 117,634 | 123,534 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,033 | 1,261 |
| 土地再評価差額金 | -733 | -733 |
| 為替換算調整勘定 | 80 | 87 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -440 | -356 |
| その他の包括利益累計額合計 | -60 | 258 |
| 新株予約権 | 178 | 203 |
| 非支配株主持分 | 1,316 | 1,359 |
| 純資産の部合計 | 119,069 | 125,356 |
| 負債・純資産合計 | 186,954 | 180,215 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 42,629 | 23,102 |
| 受取手形 | 238 | 157 |
| 売掛金 | 5,889 | 4,461 |
| 有価証券 | － | 4,969 |
| 商品 | 5,234 | 5,443 |
| 前渡金 | 200 | 648 |
| 前払費用 | 2,563 | 2,575 |
| 未収収益 | 35 | 35 |
| 繰延税金資産 | 606 | 635 |
| 短期貸付金 | 155 | 600 |
| その他 | 970 | 1,156 |
| 貸倒引当金 | -90 | -78 |
| 流動資産計 | 58,433 | 43,710 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 2,854 | 3,410 |
| 構築物（純額） | 43 | 60 |
| 工具 | 674 | 1,001 |
| カラオケ賃貸機器（純額） | 5,364 | 4,913 |
| カラオケルーム及び飲食店舗設備（純額） | 13,022 | 12,459 |
| 土地 | 27,223 | 28,306 |
| 建設仮勘定 | 72 | 140 |
| 有形固定資産合計 | 49,255 | 50,292 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,007 | 541 |
| 借地権 | 44 | 44 |
| 商標権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 2,190 | 2,381 |
| 音源映像ソフトウエア | 2,934 | 3,077 |
| その他 | 129 | 128 |
| 無形固定資産合計 | 6,307 | 6,173 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,924 | 5,252 |
| 関係会社株式 | 4,309 | 9,628 |
| 出資金 | 182 | 176 |
| 関係会社出資金 | 130 | 130 |
| 長期貸付金 | 1,845 | 1,941 |
| 破産更生債権等 | 10 | 12 |
| 長期前払費用 | 762 | 676 |
| 繰延税金資産 | 1,317 | 1,389 |
| 敷金及び保証金 | 11,551 | 11,216 |
| その他 | 734 | 641 |
| 貸倒引当金 | -1,829 | -1,853 |
| 投資その他の資産合計 | 23,938 | 29,213 |
| 固定資産計 | 79,501 | 85,679 |
| 資産の部合計 | 137,934 | 129,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,093 | 1,049 |
| 買掛金 | 1,910 | 2,066 |
| 短期借入金 | 22,147 | 12,149 |
| 1年内償還予定の社債 | 3,500 | － |
| 未払金 | 6,941 | 6,617 |
| 未払費用 | 370 | 353 |
| 未払法人税等 | 2,217 | 3,503 |
| 未払消費税等 | 848 | 582 |
| 前受金 | 196 | 193 |
| 預り金 | 294 | 303 |
| 前受収益 | 50 | 37 |
| 賞与引当金 | 673 | 691 |
| 資産除去債務 | 148 | － |
| その他 | 115 | 55 |
| 流動負債計 | 40,506 | 27,603 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 6,500 | 6,500 |
| 長期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金 | 3,345 | 3,787 |
| その他 | 2,496 | 2,519 |
| 固定負債計 | 22,342 | 22,806 |
| 負債の部合計 | 62,848 | 50,410 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,350 | 12,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,002 | 4,002 |
| 資本剰余金合計 | 4,002 | 4,002 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,604 | 16,604 |
| 繰越利益剰余金 | 43,019 | 46,601 |
| 利益剰余金合計 | 59,623 | 63,205 |
| 自己株式 | -1,368 | -1,309 |
| 株主資本合計 | 74,607 | 78,248 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,033 | 1,261 |
| 土地再評価差額金 | -733 | -733 |
| その他の包括利益累計額合計 | 299 | 527 |
| 新株予約権 | 178 | 203 |
| 純資産の部合計 | 75,085 | 78,979 |
| 負債・純資産合計 | 137,934 | 129,389 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品及び製品 | 5,929 | 5,969 |
| 仕掛品 | 137 | 158 |
| 原材料及び貯蔵品 | 91 | 124 |
| たな卸資産 | 6,158 | 6,252 |