有価証券報告書-第122期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △291 | 2,132 |
| 減価償却費 | 6,289 | 5,980 |
| 減損損失 | 2,731 | 430 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 10 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 753 | 321 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △350 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 380 | 14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 11 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,903 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,136 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △88 |
| 支払利息 | 361 | 305 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 359 | - |
| 固定資産除却損等 | 462 | 313 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 147 |
| 支払補償費 | 40 | 71 |
| 関係会社整理損 | - | 12 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | - |
| 工事負担金等受入額 | - | △199 |
| 親会社株式売却益 | - | △103 |
| 違約金収入 | △127 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 655 | △149 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 894 | 147 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △867 | △848 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △255 | 50 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,246 | △2,072 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1 | △2 |
| その他 | 177 | 121 |
| 小計 | 12,161 | 6,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 90 |
| 利息の支払額 | △371 | △312 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | △596 | △498 |
| 支払補償費の支払額 | - | △67 |
| 違約金の受取額 | 127 | - |
| 法人税等の支払額 | △488 | △374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,919 | 5,444 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,301 | △2,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △598 | △259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △390 | △178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 833 |
| 短期貸付けによる支出 | △79,436 | △49,405 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 79,806 | 49,426 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,525 | △76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 534 | 361 |
| 預り保証金の返還による支出 | △451 | △280 |
| 預り保証金の受入による収入 | 205 | 205 |
| 工事負担金等受入による収入 | - | 199 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △180 |
| その他 | △68 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,039 | △1,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 61 | 2,228 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 14,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,559 | △19,647 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △21 | △10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △258 |
| その他 | △302 | △308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △722 | △3,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,158 | △70 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,837 | 3,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,995 | ※ 3,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
