有価証券報告書-第121期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,988 | △291 |
| 減価償却費 | 7,057 | 6,289 |
| 減損損失 | 1,293 | 2,731 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | 1 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 423 | 753 |
| 建物等除却損失引当金の増減額(△は減少) | △1,275 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | △350 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 380 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 11 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △520 | 1,903 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △2,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △86 |
| 支払利息 | 363 | 361 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 67 | 359 |
| 固定資産除却損等 | 411 | 462 |
| 支払補償費 | - | 40 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19 |
| 違約金収入 | - | △127 |
| 店舗閉鎖損失 | 748 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △24 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △60 | △7 |
| 工事負担金等受入額 | △150 | - |
| 受取和解金 | △686 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △762 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,795 | 655 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 847 | 894 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,632 | △867 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △464 | △255 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 970 | 1,246 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2 | △1 |
| その他 | △2 | 177 |
| 小計 | 11,015 | 12,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 86 |
| 利息の支払額 | △391 | △371 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | △628 | △596 |
| 違約金の受取額 | - | 127 |
| 和解金の受取額 | 738 | - |
| 法人税等の支払額 | △172 | △488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,637 | 10,919 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 9 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,842 | △8,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,622 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △147 | △598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △631 | △390 |
| 工事負担金等受入による収入 | 150 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 328 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △64,544 | △79,436 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 64,462 | 79,806 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2 | △2,525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 514 | 534 |
| 預り保証金の返還による支出 | △322 | △451 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,084 | 205 |
| その他 | △42 | △68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,116 | △9,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,114 | 61 |
| 長期借入れによる収入 | 19,800 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,098 | △6,559 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △12 | △21 |
| その他 | △170 | △302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402 | △722 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △76 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,914 | 2,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,837 | ※1 3,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
