有価証券報告書-第128期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △3,044 | △906 |
| 減価償却費 | 5,957 | 6,080 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29 | 19 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 564 | 360 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △226 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △424 | △601 |
| 受取利息及び受取配当金 | △81 | △79 |
| 支払利息 | 101 | 91 |
| 固定資産除却損等 | 71 | 128 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 96 | 21 |
| 雇用調整助成金 | △1,059 | △990 |
| 休業等協力金 | - | △476 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △230 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,563 | 87 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,262 | 1,113 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,988 | △2,364 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 581 | △166 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 587 | △1,149 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △91 | △77 |
| その他 | 73 | 143 |
| 小計 | 3,927 | 1,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 79 |
| 利息の支払額 | △102 | △92 |
| 休業等協力金の受取額 | - | 476 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 999 | 951 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △608 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,297 | 2,505 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,913 | △2,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 154 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △160 | △77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,078 | △981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 298 |
| 短期貸付けによる支出 | △31,395 | △29,895 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 31,395 | 29,895 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4 | △19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 693 | 57 |
| 預り保証金の返還による支出 | △333 | △170 |
| 預り保証金の受入による収入 | 199 | 150 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △94 | △78 |
| その他 | △117 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,608 | △3,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,426 | 1,865 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,498 | △2,240 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △806 | △0 |
| その他 | △239 | △340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,481 | △715 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,171 | △1,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,447 | 5,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,618 | ※ 4,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
