有価証券報告書-第125期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,613 | 4,679 |
| 減価償却費 | 5,616 | 5,507 |
| 減損損失 | 2,981 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △253 | △193 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 298 | 337 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41 | 12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 151 | 119 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △86 | △110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △89 |
| 支払利息 | 167 | 120 |
| 固定資産除却損等 | 417 | 692 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 272 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 65 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △340 | - |
| 環境対策費戻入益 | △100 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △517 | △773 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 530 | △62 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,375 | △322 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △71 | △356 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 153 | 316 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2 | △4 |
| その他 | 739 | 633 |
| 小計 | 12,628 | 10,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 89 |
| 利息の支払額 | △185 | △127 |
| 支払補償費の支払額 | △80 | - |
| 法人税等の支払額 | △406 | △759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,040 | 10,046 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,011 | △3,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401 | 28 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △371 | △486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △742 | △1,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 330 |
| 短期貸付けによる支出 | △40,730 | △41,535 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,730 | 41,535 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44 | △6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 197 |
| 預り保証金の返還による支出 | △62 | △598 |
| 預り保証金の受入による収入 | 154 | 599 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △13 | △23 |
| その他 | △128 | △36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,680 | △5,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,769 | 235 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,101 | △5,132 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 社内預金制度の廃止並びに新制度への移管等による支出 | △2,186 | - |
| その他 | △335 | △322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,094 | △4,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 265 | 33 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,232 | 3,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,497 | ※ 3,530 |
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