有価証券報告書-第126期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,679 | 3,599 |
| 減価償却費 | 5,507 | 5,982 |
| 減損損失 | - | 274 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △193 | 42 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 337 | 314 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 40 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 119 | △18 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △110 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △87 |
| 支払利息 | 120 | 95 |
| 固定資産除却損等 | 692 | 722 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 272 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 65 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △773 | △1,172 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △62 | △309 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △322 | 980 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △356 | △191 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 316 | 394 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △4 | △123 |
| その他 | 633 | 115 |
| 小計 | 10,843 | 10,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 87 |
| 利息の支払額 | △127 | △99 |
| 法人税等の支払額 | △759 | △672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,046 | 9,999 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,816 | △5,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 154 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △486 | △828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,692 | △1,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △41,535 | △36,545 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 41,535 | 36,545 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6 | △36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 197 | 42 |
| 預り保証金の返還による支出 | △598 | △135 |
| 預り保証金の受入による収入 | 599 | 360 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △23 | - |
| その他 | △36 | △88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,493 | △6,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 235 | 2,462 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,132 | △4,487 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | - | △805 |
| その他 | △322 | △325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,519 | △3,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33 | △82 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,497 | 3,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,530 | ※ 3,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
