有価証券報告書-第131期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,877 | 4,960 |
| 減価償却費 | 5,686 | 5,139 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △9 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 230 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 156 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,153 | △671 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △110 |
| 支払利息 | 67 | 68 |
| 固定資産除却損等 | 321 | 238 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △979 | △232 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △186 | △706 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 637 | △72 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 791 | 68 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △407 | △576 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △419 | △801 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △6 | △0 |
| その他 | △34 | 57 |
| 小計 | 10,630 | 7,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 109 |
| 利息の支払額 | △67 | △69 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △507 | △892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,170 | 6,730 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,919 | △3,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 41 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △193 | △246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △466 | △385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,479 | 368 |
| 短期貸付けによる支出 | △23,805 | △40,250 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 23,805 | 40,250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 95 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24 | △87 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | △158 | △187 |
| 預り保証金の受入による収入 | 208 | 303 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1 | - |
| その他 | △173 | △110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,194 | △3,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,275 | △285 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,267 | △1,432 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,936 | △3,526 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,675 | 1,737 |
| 配当金の支払額 | △400 | △398 |
| その他 | △286 | △64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,490 | △3,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 485 | △1,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,243 | 3,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,728 | ※ 2,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
