有価証券報告書-第130期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,938 | 3,877 |
| 減価償却費 | 5,947 | 5,686 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16 | △13 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 260 | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4 | 20 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △530 | 1,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102 | △114 |
| 支払利息 | 81 | 67 |
| 固定資産除却損等 | 250 | 321 |
| 雇用調整助成金 | △378 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △146 | △979 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,052 | △186 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 444 | 637 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,998 | 791 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △432 | △407 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,019 | △419 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1 | △6 |
| その他 | 34 | △34 |
| 小計 | 7,262 | 10,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 114 |
| 利息の支払額 | △80 | △67 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 477 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △197 | △507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,564 | 10,170 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,504 | △2,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 39 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △155 | △193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △231 | △466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223 | 1,479 |
| 短期貸付けによる支出 | △14,660 | △23,805 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 14,660 | 23,805 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △94 | △24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 預り保証金の返還による支出 | △132 | △158 |
| 預り保証金の受入による収入 | 172 | 208 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △198 | △1 |
| その他 | △132 | △173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,022 | △2,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,272 | △4,275 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △985 | △2,267 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,038 | △1,936 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,227 | 1,675 |
| 配当金の支払額 | △0 | △400 |
| その他 | △335 | △286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,403 | △7,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △861 | 485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,104 | 3,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,243 | ※ 3,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
