有価証券報告書-第124期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,669 | 1,613 |
| 減価償却費 | 5,827 | 5,616 |
| 減損損失 | 899 | 2,981 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △105 | △253 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 295 | 298 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35 | 41 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 151 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △57 | △86 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △84 |
| 支払利息 | 235 | 167 |
| 固定資産除却損等 | 818 | 417 |
| 支払補償費 | 147 | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 18 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △340 |
| 環境対策費戻入益 | - | △100 |
| 受取和解金 | △496 | - |
| 工事負担金等受入額 | △163 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △191 | △517 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,969 | 530 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,270 | 1,375 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △18 | △71 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 754 | 153 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △2 |
| その他 | 419 | 739 |
| 小計 | 10,722 | 12,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 84 |
| 利息の支払額 | △247 | △185 |
| 和解金の受取額 | 496 | - |
| 支払補償費の支払額 | △71 | △80 |
| 法人税等の支払額 | △467 | △406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,512 | 12,040 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,124 | △4,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 401 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △516 | △371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △295 | △742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △37,740 | △40,730 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 37,740 | 40,730 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35 | △44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 378 | 117 |
| 預り保証金の返還による支出 | △163 | △62 |
| 預り保証金の受入による収入 | 414 | 154 |
| 工事負担金等受入による収入 | 163 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △180 | △13 |
| その他 | △33 | △128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,019 | △4,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △612 | △3,769 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,148 | △7,101 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 社内預金制度の廃止並びに新制度への移管等による支出 | - | △2,186 |
| その他 | △305 | △335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,068 | △7,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △576 | 265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,925 | 3,232 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △116 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,232 | ※ 3,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
