有価証券報告書-第132期(2025/03/01-2026/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,960 | 5,988 |
| 減価償却費 | 5,139 | 5,137 |
| 減損損失 | - | 4,906 |
| 受取補償金 | - | △4,531 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 16 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 70 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 156 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △671 | △344 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | △110 | △167 |
| 支払利息 | 68 | 67 |
| 固定資産除却損等 | 238 | 546 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △232 | △942 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △706 | △1 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △72 | 232 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68 | 1,285 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △576 | △921 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △801 | 916 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △0 | △3 |
| その他 | 57 | 112 |
| 小計 | 7,582 | 12,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 153 |
| 利息の支払額 | △69 | △68 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △892 | △876 |
| 補償金の受取額 | - | 3,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,730 | 15,234 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,697 | △3,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 120 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △246 | △488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △385 | △484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 368 | 1,174 |
| 短期貸付けによる支出 | △40,250 | △70,770 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,250 | 62,270 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 95 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △87 | △36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | △187 | △46 |
| 預り保証金の受入による収入 | 303 | 464 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △15 |
| その他 | △110 | △49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,900 | △12,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △285 | △1,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,432 | △896 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,526 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,737 | 2,600 |
| 配当金の支払額 | △398 | △777 |
| その他 | △64 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,970 | △669 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,139 | 2,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,728 | 2,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,588 | ※ 4,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
