有価証券報告書-第127期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,599 | △3,044 |
| 減価償却費 | 5,982 | 5,957 |
| 減損損失 | 274 | - |
| 雇用調整助成金 | - | △1,059 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | △29 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 314 | 564 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40 | 13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △226 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 23 | △424 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △81 |
| 支払利息 | 95 | 101 |
| 固定資産除却損等 | 722 | 71 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 96 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,172 | 2,563 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △309 | 2,262 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 980 | △3,988 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △191 | 581 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 394 | 587 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △123 | △91 |
| その他 | 115 | 73 |
| 小計 | 10,682 | 3,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 81 |
| 利息の支払額 | △99 | △102 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 999 |
| 法人税等の支払額 | △672 | △608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,999 | 4,297 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,185 | △2,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 196 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △828 | △160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,213 | △1,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 短期貸付けによる支出 | △36,545 | △31,395 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 36,545 | 31,395 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36 | △4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42 | 693 |
| 預り保証金の返還による支出 | △135 | △333 |
| 預り保証金の受入による収入 | 360 | 199 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △94 |
| その他 | △88 | △117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,925 | △3,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,462 | 1,426 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,487 | △3,498 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △805 | △806 |
| その他 | △325 | △239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,156 | 1,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82 | 2,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,530 | 3,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,447 | ※ 5,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
