有価証券報告書-第120期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,532 | 1,988 |
| 減価償却費 | 6,681 | 7,057 |
| 減損損失 | - | 1,293 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45 | △27 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 359 | 423 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 103 | - |
| 建物等除却損失引当金の増減額(△は減少) | 94 | △1,275 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | 16 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 44 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △311 | △520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77 | △76 |
| 支払利息 | 445 | 363 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △82 | 67 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △150 | △762 |
| 固定資産除却損等 | 274 | 411 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 8 | △60 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 5 | △24 |
| 受取和解金 | - | △686 |
| 工事負担金等受入額 | - | △150 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 748 |
| 立退補償金 | 71 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 978 | △1,795 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 306 | 847 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,538 | 2,632 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △74 | △464 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,053 | 970 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 11 | △2 |
| その他 | 122 | △2 |
| 小計 | 7,700 | 11,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 75 |
| 利息の支払額 | △497 | △391 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | △2,727 | △628 |
| 経営構造改革費用の支払額 | △131 | - |
| 特別退職金の支払額 | △1,171 | - |
| 和解金の受取額 | - | 738 |
| 法人税等の支払額 | △276 | △172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,973 | 10,637 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,029 | △14,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 747 | 1,622 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △816 | △631 |
| 工事負担金等受入による収入 | - | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220 | 198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 91 | 328 |
| 短期貸付けによる支出 | △51,685 | △64,544 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 52,175 | 64,462 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 81 | 48 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23 | △2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 590 | 514 |
| 預り保証金の返還による支出 | △107 | △322 |
| 預り保証金の受入による収入 | 195 | 2,084 |
| その他 | 3 | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,560 | △11,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 166 | △7,114 |
| 長期借入れによる収入 | 6,216 | 19,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,265 | △12,098 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △12 |
| その他 | △55 | △170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △938 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △525 | △76 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,440 | 2,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,914 | ※1 2,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
