有価証券報告書-第129期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △906 | 1,938 |
| 減価償却費 | 6,080 | 5,947 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | △16 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 360 | 260 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2 | △4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | △9 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △601 | △530 |
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | △102 |
| 支払利息 | 91 | 81 |
| 固定資産除却損等 | 128 | 250 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 21 | - |
| 雇用調整助成金 | △990 | △378 |
| 休業等協力金 | △476 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △230 | △146 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 87 | △2,052 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,113 | 444 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,364 | 2,998 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △166 | △432 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,149 | △1,019 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △77 | 1 |
| その他 | 143 | 34 |
| 小計 | 1,036 | 7,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 102 |
| 利息の支払額 | △92 | △80 |
| 休業等協力金の受取額 | 476 | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | 951 | 477 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 55 | △197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,505 | 7,564 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,569 | △2,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △77 | △155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △981 | △231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298 | 223 |
| 短期貸付けによる支出 | △29,895 | △14,660 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 29,895 | 14,660 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19 | △94 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 7 |
| 預り保証金の返還による支出 | △170 | △132 |
| 預り保証金の受入による収入 | 150 | 172 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △78 | △198 |
| その他 | △28 | △132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,304 | △3,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,865 | △5,272 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,240 | △985 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,038 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,227 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | △340 | △335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △715 | △5,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,514 | △861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,618 | 4,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,104 | ※ 3,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
