有価証券報告書-第123期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,132 | 1,669 |
| 減価償却費 | 5,980 | 5,827 |
| 減損損失 | 430 | 899 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △105 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 321 | 295 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 35 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2 | △57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △88 | △78 |
| 支払利息 | 305 | 235 |
| 固定資産除却損等 | 313 | 818 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 147 | 18 |
| 支払補償費 | 71 | 147 |
| 関係会社整理損 | 12 | - |
| 受取和解金 | - | △496 |
| 工事負担金等受入額 | △199 | △163 |
| 親会社株式売却益 | △103 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △149 | △191 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 147 | 1,969 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △848 | △1,270 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 50 | △18 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,072 | 754 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2 | - |
| その他 | 121 | 419 |
| 小計 | 6,607 | 10,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 79 |
| 利息の支払額 | △312 | △247 |
| 和解金の受取額 | - | 496 |
| 支払補償費の支払額 | △67 | △71 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | △498 | - |
| 法人税等の支払額 | △374 | △467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,444 | 10,512 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,500 | △5,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 43 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △259 | △516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △178 | △295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 833 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 300 |
| 短期貸付けによる支出 | △49,405 | △37,740 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 49,426 | 37,740 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △76 | △35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 361 | 378 |
| 預り保証金の返還による支出 | △280 | △163 |
| 預り保証金の受入による収入 | 205 | 414 |
| 工事負担金等受入による収入 | 199 | 163 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △180 | △180 |
| その他 | 6 | △33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,818 | △5,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,228 | △612 |
| 長期借入れによる収入 | 14,300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,647 | △5,148 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △258 | - |
| その他 | △308 | △305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,697 | △6,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △70 | △576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,995 | 3,925 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,925 | ※ 3,232 |
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