有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月15日 14:09
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- 有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,596 | 15,808 |
| 売掛金 | 3,296 | 3,195 |
| 有価証券 | 4,098 | 1,180 |
| 商品 | 590 | 522 |
| 原材料及び貯蔵品 | 60 | 149 |
| 前払費用 | 500 | 456 |
| 短期貸付金 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 860 | 719 |
| その他 | 737 | 755 |
| 貸倒引当金 | -203 | -248 |
| 流動資産合計 | 23,549 | 22,549 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 14,357 | 13,985 |
| 減価償却累計額 | -11,374 | -11,391 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,982 | 2,594 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,539 | 2,330 |
| 減価償却累計額 | -1,923 | -1,819 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 615 | 511 |
| 工具 | 3,929 | 3,876 |
| 減価償却累計額 | -3,054 | -3,145 |
| 工具 | 874 | 731 |
| 土地 | 2,975 | 2,862 |
| リース資産 | 506 | 663 |
| 減価償却累計額 | -53 | -184 |
| リース資産（純額） | 453 | 478 |
| 建設仮勘定 | 22 | 50 |
| 有形固定資産合計 | 7,925 | 7,228 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 20 | 13 |
| ソフトウエア | 1,356 | 1,337 |
| ソフトウエア仮勘定 | 228 | 1,076 |
| その他 | 157 | 127 |
| 無形固定資産合計 | 1,763 | 2,555 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 247 | 154 |
| 長期貸付金 | 10 | 9 |
| 破産更生債権等 | 61 | 48 |
| 長期前払費用 | 447 | 311 |
| 差入保証金 | 6,555 | 6,216 |
| 繰延税金資産 | 1,993 | 2,057 |
| その他 | 53 | 52 |
| 貸倒引当金 | -222 | -172 |
| 投資その他の資産合計 | 9,146 | 8,678 |
| 固定資産合計 | 18,836 | 18,461 |
| 資産合計 | 42,385 | 41,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,699 | 5,680 |
| 未払金 | 4,263 | 4,269 |
| リース債務 | 108 | 140 |
| 未払法人税等 | 744 | 1,044 |
| 未払消費税等 | 221 | 184 |
| 未払費用 | 1,542 | 213 |
| 賞与引当金 | － | 873 |
| 役員賞与引当金 | 300 | 64 |
| 資産除去債務 | － | 6 |
| その他 | 590 | 568 |
| 流動負債合計 | 13,470 | 13,046 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 355 | 359 |
| 退職給付引当金 | 2,407 | 2,505 |
| 役員退職慰労引当金 | 110 | 106 |
| 資産除去債務 | － | 624 |
| ポイント引当金 | 111 | 111 |
| 長期前受収益 | 754 | 394 |
| その他 | 532 | 546 |
| 固定負債合計 | 4,271 | 4,648 |
| 負債合計 | 17,741 | 17,694 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,297 | 7,297 |
| 資本剰余金 | 10,430 | 10,430 |
| 利益剰余金 | 6,945 | 6,105 |
| 自己株式 | -41 | -531 |
| 株主資本合計 | 24,631 | 23,301 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12 | 16 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12 | 16 |
| 純資産合計 | 24,643 | 23,317 |
| 負債純資産合計 | 42,385 | 41,011 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,115 | 15,155 |
| 売掛金 | 2,991 | 2,923 |
| 有価証券 | 4,098 | 1,180 |
| 商品 | 582 | 506 |
| 原材料及び貯蔵品 | 51 | 147 |
| 前払費用 | 319 | 303 |
| 繰延税金資産 | 839 | 696 |
| 短期貸付金 | 10 | 10 |
| 未収入金 | 663 | 670 |
| その他 | 8 | 29 |
| 貸倒引当金 | -179 | -222 |
| 流動資産合計 | 22,502 | 21,401 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 14,297 | 13,890 |
| 減価償却累計額 | -11,356 | -11,353 |
| 建物（純額） | 2,941 | 2,537 |
| 機械及び装置 | 2,296 | 2,220 |
| 減価償却累計額 | -1,690 | -1,710 |
| 機械及び装置（純額） | 606 | 510 |
| 車両運搬具 | 243 | 109 |
| 減価償却累計額 | -233 | -108 |
| 車両運搬具（純額） | 9 | 1 |
| 工具 | 3,882 | 3,806 |
| 減価償却累計額 | -3,030 | -3,105 |
| 工具 | 851 | 700 |
| 土地 | 2,975 | 2,862 |
| リース資産 | 506 | 663 |
| 減価償却累計額 | -53 | -184 |
| リース資産（純額） | 453 | 478 |
| 建設仮勘定 | 22 | 50 |
| 有形固定資産合計 | 7,860 | 7,140 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 20 | 13 |
| 借地権 | 42 | 12 |
| ソフトウエア | 1,321 | 1,288 |
| ソフトウエア仮勘定 | 228 | 1,076 |
| 電話加入権 | 114 | 113 |
| 施設利用権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,728 | 2,505 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 147 | 154 |
| 関係会社株式 | 11 | 11 |
| 関係会社社債 | 100 | － |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10 | 9 |
| 関係会社長期貸付金 | 85 | 85 |
| 破産更生債権等 | 60 | 48 |
| 長期前払費用 | 444 | 304 |
| 繰延税金資産 | 1,989 | 2,044 |
| 差入保証金 | 6,516 | 6,177 |
| 会員権 | 23 | 23 |
| その他 | 30 | 28 |
| 貸倒引当金 | -221 | -171 |
| 投資その他の資産合計 | 9,197 | 8,714 |
| 固定資産合計 | 18,785 | 18,361 |
| 資産合計 | 41,288 | 39,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,716 | 5,699 |
| リース債務 | 108 | 140 |
| 未払金 | 3,309 | 3,242 |
| 未払費用 | 1,522 | 192 |
| 未払法人税等 | 722 | 1,010 |
| 未払消費税等 | 215 | 180 |
| 預り金 | 195 | 149 |
| 前受収益 | 360 | 360 |
| 賞与引当金 | － | 873 |
| 役員賞与引当金 | 300 | 64 |
| 資産除去債務 | － | 6 |
| その他 | 13 | 38 |
| 流動負債合計 | 12,464 | 11,957 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 355 | 359 |
| 退職給付引当金 | 2,407 | 2,505 |
| 役員退職慰労引当金 | 110 | 106 |
| ポイント引当金 | 111 | 111 |
| 長期預り保証金 | 532 | 546 |
| 長期前受収益 | 754 | 394 |
| 資産除去債務 | － | 624 |
| 固定負債合計 | 4,271 | 4,648 |
| 負債合計 | 16,735 | 16,605 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,297 | 7,297 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 10,430 | 1,000 |
| その他資本剰余金 | － | 9,430 |
| 資本剰余金合計 | 10,430 | 10,430 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,224 | 1,224 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,000 | 3,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,629 | 1,720 |
| 利益剰余金合計 | 6,854 | 5,945 |
| 自己株式 | -41 | -531 |
| 株主資本合計 | 24,540 | 23,140 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12 | 16 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12 | 16 |
| 純資産合計 | 24,552 | 23,157 |
| 負債純資産合計 | 41,288 | 39,762 |
