有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月13日 13:18
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- 有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,808 | 13,058 |
| 売掛金 | 3,195 | 3,945 |
| 有価証券 | 1,180 | 3,999 |
| 商品 | 522 | 620 |
| 原材料及び貯蔵品 | 149 | 113 |
| 前払費用 | 456 | 446 |
| 短期貸付金 | 10 | 9 |
| 繰延税金資産 | 719 | 408 |
| その他 | 755 | 1,115 |
| 貸倒引当金 | -248 | -216 |
| 流動資産合計 | 22,549 | 23,500 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 13,985 | 13,679 |
| 減価償却累計額 | -11,391 | -11,260 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,594 | 2,418 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,330 | 2,119 |
| 減価償却累計額 | -1,819 | -1,676 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 511 | 443 |
| 工具 | 3,876 | 3,803 |
| 減価償却累計額 | -3,145 | -3,163 |
| 工具 | 731 | 640 |
| 土地 | 2,862 | 2,647 |
| リース資産 | 663 | 868 |
| 減価償却累計額 | -184 | -345 |
| リース資産（純額） | 478 | 522 |
| 建設仮勘定 | 50 | 9 |
| 有形固定資産合計 | 7,228 | 6,681 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 13 | 7 |
| ソフトウエア | 1,337 | 2,173 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,076 | 836 |
| その他 | 127 | 110 |
| 無形固定資産合計 | 2,555 | 3,128 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 154 | 154 |
| 長期貸付金 | 9 | 7 |
| 破産更生債権等 | 48 | 55 |
| 長期前払費用 | 311 | 261 |
| 差入保証金 | 6,216 | 6,006 |
| 繰延税金資産 | 2,057 | 1,711 |
| その他 | 52 | 53 |
| 貸倒引当金 | -172 | -177 |
| 投資その他の資産合計 | 8,678 | 8,072 |
| 固定資産合計 | 18,461 | 17,882 |
| 資産合計 | 41,011 | 41,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,680 | 7,603 |
| 未払金 | 4,269 | 4,451 |
| リース債務 | 140 | 193 |
| 未払法人税等 | 1,044 | 233 |
| 未払消費税等 | 184 | 77 |
| 未払費用 | 213 | 188 |
| 賞与引当金 | 873 | 448 |
| 役員賞与引当金 | 64 | 32 |
| 資産除去債務 | 6 | 1 |
| その他 | 568 | 606 |
| 流動負債合計 | 13,046 | 13,837 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 359 | 359 |
| 退職給付引当金 | 2,505 | 2,679 |
| 役員退職慰労引当金 | 106 | 50 |
| 資産除去債務 | 624 | 599 |
| ポイント引当金 | 111 | 96 |
| 長期前受収益 | 394 | 34 |
| その他 | 546 | 571 |
| 固定負債合計 | 4,648 | 4,392 |
| 負債合計 | 17,694 | 18,229 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,297 | 7,297 |
| 資本剰余金 | 10,430 | 10,430 |
| 利益剰余金 | 6,105 | 6,083 |
| 自己株式 | -531 | -683 |
| 株主資本合計 | 23,301 | 23,128 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 16 | 25 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16 | 25 |
| 純資産合計 | 23,317 | 23,153 |
| 負債純資産合計 | 41,011 | 41,383 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,155 | 12,768 |
| 売掛金 | 2,923 | 3,602 |
| 有価証券 | 1,180 | 3,999 |
| 商品 | 506 | 599 |
| 原材料及び貯蔵品 | 147 | 111 |
| 前払費用 | 303 | 295 |
| 繰延税金資産 | 696 | 405 |
| 短期貸付金 | 10 | 9 |
| 未収入金 | 670 | 986 |
| その他 | 29 | 41 |
| 貸倒引当金 | -222 | -182 |
| 流動資産合計 | 21,401 | 22,636 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 13,890 | 13,567 |
| 減価償却累計額 | -11,353 | -11,203 |
| 建物（純額） | 2,537 | 2,364 |
| 機械及び装置 | 2,220 | 2,087 |
| 減価償却累計額 | -1,710 | -1,644 |
| 機械及び装置（純額） | 510 | 442 |
| 車両運搬具 | 109 | 31 |
| 減価償却累計額 | -108 | -31 |
| 車両運搬具（純額） | 1 | 0 |
| 工具 | 3,806 | 3,718 |
| 減価償却累計額 | -3,105 | -3,107 |
| 工具 | 700 | 610 |
| 土地 | 2,862 | 2,647 |
| リース資産 | 663 | 868 |
| 減価償却累計額 | -184 | -345 |
| リース資産（純額） | 478 | 522 |
| 建設仮勘定 | 50 | 9 |
| 有形固定資産合計 | 7,140 | 6,596 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 13 | 7 |
| 借地権 | 12 | － |
| ソフトウエア | 1,288 | 2,128 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,076 | 836 |
| 電話加入権 | 113 | 110 |
| 施設利用権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 2,505 | 3,083 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 154 | 154 |
| 関係会社株式 | 11 | 11 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9 | 7 |
| 関係会社長期貸付金 | 85 | － |
| 破産更生債権等 | 48 | 55 |
| 長期前払費用 | 304 | 255 |
| 繰延税金資産 | 2,044 | 1,697 |
| 差入保証金 | 6,177 | 5,966 |
| 会員権 | 23 | 22 |
| その他 | 28 | 31 |
| 貸倒引当金 | -171 | -177 |
| 投資その他の資産合計 | 8,714 | 8,024 |
| 固定資産合計 | 18,361 | 17,705 |
| 資産合計 | 39,762 | 40,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,699 | 7,621 |
| リース債務 | 140 | 193 |
| 未払金 | 3,242 | 3,505 |
| 未払費用 | 192 | 169 |
| 未払法人税等 | 1,010 | 212 |
| 未払消費税等 | 180 | 72 |
| 預り金 | 149 | 186 |
| 前受収益 | 360 | 360 |
| 賞与引当金 | 873 | 448 |
| 役員賞与引当金 | 64 | 32 |
| 資産除去債務 | 6 | 1 |
| その他 | 38 | 38 |
| 流動負債合計 | 11,957 | 12,842 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 359 | 359 |
| 退職給付引当金 | 2,505 | 2,678 |
| 役員退職慰労引当金 | 106 | 50 |
| ポイント引当金 | 111 | 96 |
| 長期預り保証金 | 546 | 571 |
| 長期前受収益 | 394 | 34 |
| 資産除去債務 | 624 | 599 |
| 固定負債合計 | 4,648 | 4,391 |
| 負債合計 | 16,605 | 17,233 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,297 | 7,297 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他資本剰余金 | 9,430 | 9,430 |
| 資本剰余金合計 | 10,430 | 10,430 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,224 | 1,224 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,000 | 3,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,720 | 1,813 |
| 利益剰余金合計 | 5,945 | 6,038 |
| 自己株式 | -531 | -683 |
| 株主資本合計 | 23,140 | 23,082 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 16 | 25 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16 | 25 |
| 純資産合計 | 23,157 | 23,108 |
| 負債純資産合計 | 39,762 | 40,342 |
