四半期報告書-第45期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,428,757 | 1,984,206 |
| 受取手形及び売掛金 | 295,463 | 381,233 |
| 商品及び製品 | 1,749,742 | 1,927,365 |
| 原材料及び貯蔵品 | 108,107 | 88,343 |
| 前払費用 | 128,488 | 190,265 |
| 繰延税金資産 | 77,392 | 113,699 |
| 未収入金 | 399,163 | 389,787 |
| その他 | 36,765 | 60,788 |
| 貸倒引当金 | △540 | △540 |
| 流動資産合計 | 4,223,340 | 5,135,150 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,094,283 | 9,676,555 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,703,356 | △5,871,526 |
| 建物(純額) | 3,390,927 | 3,805,029 |
| 構築物 | 556,665 | 628,318 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △449,974 | △465,700 |
| 構築物(純額) | 106,690 | 162,617 |
| 機械及び装置 | 610 | 610 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △122 | △195 |
| 機械及び装置(純額) | 488 | 414 |
| 車両運搬具 | 3,332 | 3,332 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,193 | △3,245 |
| 車両運搬具(純額) | 138 | 86 |
| 工具、器具及び備品 | 386,875 | 486,586 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △340,681 | △342,704 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 46,194 | 143,882 |
| 土地 | 7,214,054 | 7,258,404 |
| リース資産 | 1,304,924 | 1,687,130 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △744,358 | △844,451 |
| リース資産(純額) | 560,565 | 842,679 |
| 建設仮勘定 | 6,595 | 671 |
| 有形固定資産合計 | 11,325,654 | 12,213,786 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,267 | 17,351 |
| 電話加入権 | 18,228 | 18,228 |
| 無形固定資産合計 | 28,496 | 35,580 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 205,446 | 245,339 |
| 出資金 | 489 | 589 |
| 長期前払費用 | 41,240 | 108,199 |
| 繰延税金資産 | 484,639 | 478,647 |
| 差入保証金 | 2,279,041 | 2,305,197 |
| 保険積立金 | 63,882 | 67,246 |
| 投資その他の資産合計 | 3,074,740 | 3,205,219 |
| 固定資産合計 | 14,428,891 | 15,454,586 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 27,779 | 22,531 |
| 繰延資産合計 | 27,779 | 22,531 |
| 資産合計 | 18,680,011 | 20,612,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,729,527 | 3,912,197 |
| 1年内償還予定の社債 | 260,000 | 260,000 |
| 短期借入金 | 3,331,613 | 3,050,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 907,486 | 1,255,110 |
| リース債務 | 237,145 | 293,798 |
| 未払金 | 305,325 | 516,450 |
| 未払費用 | 267,320 | 308,517 |
| 未払法人税等 | 86,626 | - |
| 未払消費税等 | 40,220 | 116,782 |
| 前受金 | 17,210 | 17,162 |
| 預り金 | 36,580 | 45,578 |
| 賞与引当金 | 119,355 | 241,633 |
| 流動負債合計 | 8,338,411 | 10,017,230 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,480,000 | 1,320,000 |
| 長期借入金 | 2,509,711 | 2,714,079 |
| リース債務 | 381,203 | 626,083 |
| 退職給付引当金 | 913,593 | 943,818 |
| 役員退職慰労引当金 | 239,626 | 246,983 |
| 長期預り保証金 | 343,723 | 337,730 |
| 資産除去債務 | 45,926 | 46,443 |
| その他 | 2,001 | 2,831 |
| 固定負債合計 | 5,915,785 | 6,237,969 |
| 負債合計 | 14,254,196 | 16,255,200 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年11月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 641,808 | 641,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 161,000 | 161,000 |
| その他資本剰余金 | 190,215 | 190,215 |
| 資本剰余金合計 | 351,215 | 351,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 941,500 | 841,667 |
| 利益剰余金合計 | 3,406,500 | 3,306,667 |
| 自己株式 | △467 | △467 |
| 株主資本合計 | 4,399,056 | 4,299,222 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 26,758 | 57,844 |
| 評価・換算差額等合計 | 26,758 | 57,844 |
| 純資産合計 | 4,425,814 | 4,357,067 |
| 負債純資産合計 | 18,680,011 | 20,612,267 |
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