四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,428,757 | 1,992,704 |
| 受取手形及び売掛金 | 295,463 | 378,042 |
| 商品及び製品 | 1,749,742 | 1,690,953 |
| 原材料及び貯蔵品 | 108,107 | 80,681 |
| 前払費用 | 128,488 | 131,352 |
| 繰延税金資産 | 77,392 | 111,396 |
| 未収入金 | 399,163 | 374,611 |
| その他 | 36,765 | 40,332 |
| 貸倒引当金 | △540 | △540 |
| 流動資産合計 | 4,223,340 | 4,799,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,094,283 | 9,590,210 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,703,356 | △5,808,868 |
| 建物(純額) | 3,390,927 | 3,781,342 |
| 構築物 | 556,665 | 625,444 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △449,974 | △458,740 |
| 構築物(純額) | 106,690 | 166,703 |
| 機械及び装置 | 610 | 610 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △122 | △170 |
| 機械及び装置(純額) | 488 | 439 |
| 車両運搬具 | 3,332 | 3,332 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,193 | △3,228 |
| 車両運搬具(純額) | 138 | 103 |
| 工具、器具及び備品 | 386,875 | 413,785 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △340,681 | △346,665 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 46,194 | 67,119 |
| 土地 | 7,214,054 | 7,214,054 |
| リース資産 | 1,304,924 | 1,690,525 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △744,358 | △800,174 |
| リース資産(純額) | 560,565 | 890,351 |
| 建設仮勘定 | 6,595 | 4,300 |
| 有形固定資産合計 | 11,325,654 | 12,124,414 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,267 | 11,703 |
| 電話加入権 | 18,228 | 18,228 |
| 無形固定資産合計 | 28,496 | 29,932 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 205,446 | 228,386 |
| 出資金 | 489 | 589 |
| 長期前払費用 | 41,240 | 110,045 |
| 繰延税金資産 | 484,639 | 482,435 |
| 差入保証金 | 2,279,041 | 2,321,546 |
| 保険積立金 | 63,882 | 66,125 |
| 投資その他の資産合計 | 3,074,740 | 3,209,128 |
| 固定資産合計 | 14,428,891 | 15,363,476 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 27,779 | 24,280 |
| 繰延資産合計 | 27,779 | 24,280 |
| 資産合計 | 18,680,011 | 20,187,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,729,527 | 3,968,206 |
| 1年内償還予定の社債 | 260,000 | 260,000 |
| 短期借入金 | 3,331,613 | 2,350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 907,486 | 1,273,134 |
| リース債務 | 237,145 | 305,873 |
| 未払金 | 305,325 | 450,655 |
| 未払費用 | 267,320 | 322,779 |
| 未払法人税等 | 86,626 | 33,100 |
| 未払消費税等 | 40,220 | 93,943 |
| 前受金 | 17,210 | 16,177 |
| 預り金 | 36,580 | 54,919 |
| 賞与引当金 | 119,355 | 170,628 |
| 流動負債合計 | 8,338,411 | 9,299,417 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,480,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金 | 2,509,711 | 3,002,065 |
| リース債務 | 381,203 | 667,039 |
| 退職給付引当金 | 913,593 | 939,338 |
| 役員退職慰労引当金 | 239,626 | 244,448 |
| 長期預り保証金 | 343,723 | 339,194 |
| 資産除去債務 | 45,926 | 46,270 |
| その他 | 2,001 | 2,554 |
| 固定負債合計 | 5,915,785 | 6,590,911 |
| 負債合計 | 14,254,196 | 15,890,329 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 641,808 | 641,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 161,000 | 161,000 |
| その他資本剰余金 | 190,215 | 190,215 |
| 資本剰余金合計 | 351,215 | 351,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 941,500 | 795,524 |
| 利益剰余金合計 | 3,406,500 | 3,260,524 |
| 自己株式 | △467 | △467 |
| 株主資本合計 | 4,399,056 | 4,253,079 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 26,758 | 43,881 |
| 評価・換算差額等合計 | 26,758 | 43,881 |
| 純資産合計 | 4,425,814 | 4,296,960 |
| 負債純資産合計 | 18,680,011 | 20,187,290 |
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