四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,821,934 | 1,606,338 |
| 売掛金 | 897,073 | 1,036,036 |
| 商品及び製品 | 1,555,262 | 1,563,636 |
| 原材料及び貯蔵品 | 59,328 | 63,562 |
| 前払費用 | 90,388 | 101,472 |
| 未収入金 | 422,829 | 405,291 |
| 未収消費税等 | 22,863 | - |
| その他 | 13,845 | 14,507 |
| 貸倒引当金 | △267 | △267 |
| 流動資産合計 | 4,883,258 | 4,790,577 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,195,475 | 11,388,008 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7,234,903 | △7,341,682 |
| 建物(純額) | 3,960,571 | 4,046,325 |
| 構築物 | 762,293 | 769,020 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △605,085 | △617,454 |
| 構築物(純額) | 157,208 | 151,565 |
| 機械及び装置 | 1,800 | 2,176 |
| 減価償却累計額 | △629 | △800 |
| 機械及び装置(純額) | 1,170 | 1,376 |
| 車両運搬具 | 7,522 | 7,522 |
| 減価償却累計額 | △7,350 | △7,436 |
| 車両運搬具(純額) | 172 | 86 |
| 工具、器具及び備品 | 511,582 | 510,514 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △484,921 | △481,876 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,661 | 28,637 |
| 土地 | 6,943,376 | 6,038,177 |
| リース資産 | 1,162,304 | 1,198,151 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △837,382 | △857,549 |
| リース資産(純額) | 324,921 | 340,601 |
| 有形固定資産合計 | 11,414,082 | 10,606,770 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 65,652 | 52,279 |
| 電話加入権 | 18,228 | 18,228 |
| 無形固定資産合計 | 83,881 | 70,508 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 189,200 | 177,752 |
| 出資金 | 479 | 479 |
| 長期前払費用 | 65,857 | 60,708 |
| 繰延税金資産 | 404,599 | 433,596 |
| 差入保証金 | 1,612,182 | 1,556,639 |
| 投資その他の資産合計 | 2,272,320 | 2,229,177 |
| 固定資産合計 | 13,770,284 | 12,906,455 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2022年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 422 | 60 |
| 繰延資産合計 | 422 | 60 |
| 資産合計 | 18,653,965 | 17,697,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,373,100 | 2,789,928 |
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金 | 4,950,000 | 2,950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,020,862 | 1,146,182 |
| リース債務 | 123,339 | 118,059 |
| 未払金 | 334,046 | 336,405 |
| 未払費用 | 298,930 | 356,764 |
| 未払法人税等 | 67,622 | 35,623 |
| 未払消費税等 | - | 84,157 |
| 前受金 | 19,217 | 18,182 |
| 預り金 | 619,612 | 696,835 |
| 賞与引当金 | 101,130 | 149,150 |
| ポイント引当金 | 31,371 | - |
| 流動負債合計 | 10,239,232 | 8,981,288 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,663,758 | 2,105,438 |
| リース債務 | 290,454 | 298,070 |
| 退職給付引当金 | 852,847 | 858,289 |
| 長期預り保証金 | 270,125 | 260,523 |
| 資産除去債務 | 64,128 | 64,570 |
| 長期未払金 | 25,338 | 23,020 |
| 固定負債合計 | 3,166,653 | 3,609,912 |
| 負債合計 | 13,405,885 | 12,591,200 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2022年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 641,808 | 641,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 161,000 | 161,000 |
| その他資本剰余金 | 190,215 | 190,215 |
| 資本剰余金合計 | 351,215 | 351,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,770,060 | 1,637,992 |
| 利益剰余金合計 | 4,235,060 | 4,102,992 |
| 自己株式 | △1,939 | △2,054 |
| 株主資本合計 | 5,226,144 | 5,093,960 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,936 | 11,932 |
| 評価・換算差額等合計 | 21,936 | 11,932 |
| 純資産合計 | 5,248,080 | 5,105,893 |
| 負債純資産合計 | 18,653,965 | 17,697,094 |
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