四半期報告書-第47期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,764,800 | 1,659,204 |
| 売掛金 | 371,203 | 392,854 |
| 商品及び製品 | 1,869,933 | 1,816,639 |
| 原材料及び貯蔵品 | 78,510 | 85,509 |
| 前払費用 | 117,870 | 119,075 |
| 繰延税金資産 | 55,104 | 83,742 |
| 未収入金 | 433,811 | 387,016 |
| その他 | 41,966 | 46,589 |
| 貸倒引当金 | △734 | △734 |
| 流動資産合計 | 4,732,466 | 4,589,895 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,653,449 | 9,605,990 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,799,064 | △5,798,814 |
| 建物(純額) | 3,854,384 | 3,807,176 |
| 構築物 | 652,308 | 651,689 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △472,349 | △478,163 |
| 構築物(純額) | 179,958 | 173,526 |
| 機械及び装置 | 610 | 610 |
| 減価償却累計額 | △297 | △328 |
| 機械及び装置(純額) | 312 | 281 |
| 車両運搬具 | 3,091 | 3,091 |
| 減価償却累計額 | △2,800 | △2,873 |
| 車両運搬具(純額) | 291 | 218 |
| 工具、器具及び備品 | 478,356 | 464,506 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △365,227 | △357,392 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 113,128 | 107,113 |
| 土地 | 7,258,410 | 7,219,516 |
| リース資産 | 1,655,808 | 1,676,507 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △862,079 | △939,011 |
| リース資産(純額) | 793,728 | 737,496 |
| 建設仮勘定 | - | 1,944 |
| 有形固定資産合計 | 12,200,214 | 12,047,272 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 21,429 | 22,663 |
| 電話加入権 | 18,228 | 18,228 |
| 無形固定資産合計 | 39,658 | 40,892 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 204,147 | 212,526 |
| 出資金 | 589 | 589 |
| 長期前払費用 | 98,969 | 95,276 |
| 繰延税金資産 | 410,648 | 306,599 |
| 差入保証金 | 2,135,676 | 2,071,228 |
| 保険積立金 | 72,854 | 75,098 |
| 投資その他の資産合計 | 2,922,886 | 2,761,318 |
| 固定資産合計 | 15,162,759 | 14,849,484 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 13,784 | 14,885 |
| 繰延資産合計 | 13,784 | 14,885 |
| 資産合計 | 19,909,011 | 19,454,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,958,801 | 3,127,688 |
| 1年内償還予定の社債 | 560,000 | 260,000 |
| 短期借入金 | 4,200,000 | 3,450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,387,316 | 1,529,608 |
| リース債務 | 300,924 | 290,213 |
| 未払金 | 336,944 | 325,834 |
| 未払費用 | 286,193 | 338,241 |
| 未払法人税等 | 112,174 | 25,566 |
| 未払消費税等 | 152,996 | 99,123 |
| 前受金 | 19,244 | 18,294 |
| 預り金 | 42,098 | 54,378 |
| 賞与引当金 | 88,558 | 171,893 |
| 流動負債合計 | 10,445,251 | 9,690,839 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 660,000 | 830,000 |
| 長期借入金 | 2,155,044 | 2,542,709 |
| リース債務 | 561,687 | 508,370 |
| 退職給付引当金 | 915,965 | 868,927 |
| 役員退職慰労引当金 | 258,575 | 94,357 |
| 長期預り保証金 | 333,767 | 315,779 |
| 資産除去債務 | 47,314 | 47,669 |
| その他 | 4,215 | 3,512 |
| 固定負債合計 | 4,936,569 | 5,211,325 |
| 負債合計 | 15,381,820 | 14,902,165 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 641,808 | 641,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 161,000 | 161,000 |
| その他資本剰余金 | 190,215 | 190,215 |
| 資本剰余金合計 | 351,215 | 351,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,045,195 | 1,060,578 |
| 利益剰余金合計 | 3,510,195 | 3,525,578 |
| 自己株式 | △1,062 | △1,062 |
| 株主資本合計 | 4,502,156 | 4,517,538 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 25,034 | 34,561 |
| 評価・換算差額等合計 | 25,034 | 34,561 |
| 純資産合計 | 4,527,190 | 4,552,100 |
| 負債純資産合計 | 19,909,011 | 19,454,265 |
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