四半期報告書-第53期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2022年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,821,934 | 1,859,828 |
| 売掛金 | 897,073 | 993,518 |
| 商品及び製品 | 1,555,262 | 1,629,467 |
| 原材料及び貯蔵品 | 59,328 | 49,242 |
| 前払費用 | 90,388 | 102,297 |
| 未収入金 | 422,829 | 317,022 |
| 未収消費税等 | 22,863 | - |
| その他 | 13,845 | 9,066 |
| 貸倒引当金 | △267 | △267 |
| 流動資産合計 | 4,883,258 | 4,960,176 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,195,475 | 11,385,238 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7,234,903 | △7,275,250 |
| 建物(純額) | 3,960,571 | 4,109,988 |
| 構築物 | 762,293 | 769,020 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △605,085 | △611,269 |
| 構築物(純額) | 157,208 | 157,750 |
| 機械及び装置 | 1,800 | 2,176 |
| 減価償却累計額 | △629 | △714 |
| 機械及び装置(純額) | 1,170 | 1,461 |
| 車両運搬具 | 7,522 | 7,522 |
| 減価償却累計額 | △7,350 | △7,393 |
| 車両運搬具(純額) | 172 | 129 |
| 工具、器具及び備品 | 511,582 | 508,314 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △484,921 | △480,578 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,661 | 27,736 |
| 土地 | 6,943,376 | 6,943,376 |
| リース資産 | 1,162,304 | 1,192,893 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △837,382 | △834,733 |
| リース資産(純額) | 324,921 | 358,159 |
| 有形固定資産合計 | 11,414,082 | 11,598,601 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 65,652 | 59,365 |
| 電話加入権 | 18,228 | 18,228 |
| 無形固定資産合計 | 83,881 | 77,594 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 189,200 | 173,760 |
| 出資金 | 479 | 479 |
| 長期前払費用 | 65,857 | 63,282 |
| 繰延税金資産 | 404,599 | 420,189 |
| 差入保証金 | 1,612,182 | 1,577,733 |
| 投資その他の資産合計 | 2,272,320 | 2,235,446 |
| 固定資産合計 | 13,770,284 | 13,911,642 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2022年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 422 | 241 |
| 繰延資産合計 | 422 | 241 |
| 資産合計 | 18,653,965 | 18,872,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,373,100 | 2,625,151 |
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金 | 4,950,000 | 3,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,020,862 | 1,206,035 |
| リース債務 | 123,339 | 125,132 |
| 未払金 | 334,046 | 314,115 |
| 未払費用 | 298,930 | 339,111 |
| 未払法人税等 | 67,622 | 38,810 |
| 未払消費税等 | - | 77,738 |
| 前受金 | 19,217 | 19,408 |
| 預り金 | 619,612 | 711,591 |
| 賞与引当金 | 101,130 | 199,601 |
| ポイント引当金 | 31,371 | - |
| 流動負債合計 | 10,239,232 | 9,806,695 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,663,758 | 2,360,497 |
| リース債務 | 290,454 | 316,541 |
| 退職給付引当金 | 852,847 | 848,640 |
| 長期預り保証金 | 270,125 | 263,807 |
| 資産除去債務 | 64,128 | 64,349 |
| 長期未払金 | 25,338 | 25,404 |
| 固定負債合計 | 3,166,653 | 3,879,239 |
| 負債合計 | 13,405,885 | 13,685,935 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2022年5月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 641,808 | 641,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 161,000 | 161,000 |
| その他資本剰余金 | 190,215 | 190,215 |
| 資本剰余金合計 | 351,215 | 351,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,770,060 | 1,721,876 |
| 利益剰余金合計 | 4,235,060 | 4,186,876 |
| 自己株式 | △1,939 | △1,939 |
| 株主資本合計 | 5,226,144 | 5,177,960 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,936 | 8,165 |
| 評価・換算差額等合計 | 21,936 | 8,165 |
| 純資産合計 | 5,248,080 | 5,186,125 |
| 負債純資産合計 | 18,653,965 | 18,872,060 |
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