訂正四半期報告書-第53期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2022年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,821,934 | 1,584,398 |
| 売掛金 | 897,073 | 1,042,997 |
| 商品及び製品 | 1,555,262 | 1,715,969 |
| 原材料及び貯蔵品 | 59,328 | 53,256 |
| 前払費用 | 90,388 | 123,427 |
| 未収入金 | 422,829 | 399,114 |
| 未収消費税等 | 22,863 | - |
| 未収還付法人税等 | - | 16,598 |
| その他 | 13,845 | 12,449 |
| 貸倒引当金 | △267 | △267 |
| 流動資産合計 | 4,883,258 | 4,947,946 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,195,475 | 11,393,788 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7,234,903 | △7,408,176 |
| 建物(純額) | 3,960,571 | 3,985,611 |
| 構築物 | 762,293 | 769,020 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △605,085 | △623,638 |
| 構築物(純額) | 157,208 | 145,381 |
| 機械及び装置 | 1,800 | 2,176 |
| 減価償却累計額 | △629 | △885 |
| 機械及び装置(純額) | 1,170 | 1,290 |
| 車両運搬具 | 7,522 | 7,522 |
| 減価償却累計額 | △7,350 | △7,479 |
| 車両運搬具(純額) | 172 | 43 |
| 工具、器具及び備品 | 511,582 | 513,172 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △484,921 | △485,597 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,661 | 27,575 |
| 土地 | 6,943,376 | 6,038,177 |
| リース資産 | 703,792 | 623,478 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △378,871 | △284,528 |
| リース資産(純額) | 324,921 | 338,950 |
| 有形固定資産合計 | 11,414,082 | 10,537,030 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 65,652 | 45,588 |
| 電話加入権 | 18,228 | 18,228 |
| 無形固定資産合計 | 83,881 | 63,817 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 189,200 | 177,738 |
| 出資金 | 479 | 479 |
| 長期前払費用 | 65,857 | 58,134 |
| 繰延税金資産 | 404,599 | 424,886 |
| 差入保証金 | 1,612,182 | 1,557,931 |
| 投資その他の資産合計 | 2,272,320 | 2,219,171 |
| 固定資産合計 | 13,770,284 | 12,820,019 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2022年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 422 | - |
| 繰延資産合計 | 422 | - |
| 資産合計 | 18,653,965 | 17,767,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,373,100 | 2,692,236 |
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | - |
| 短期借入金 | 4,950,000 | 3,550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,020,862 | 1,084,663 |
| リース債務 | 123,339 | 116,764 |
| 未払金 | 334,046 | 347,653 |
| 未払費用 | 298,930 | 322,175 |
| 未払法人税等 | 67,622 | 17,367 |
| 未払消費税等 | - | 92,906 |
| 前受金 | 19,217 | 49,639 |
| 預り金 | 619,612 | 738,532 |
| 賞与引当金 | 101,130 | 232,794 |
| ポイント引当金 | 31,371 | - |
| 流動負債合計 | 10,239,232 | 9,244,733 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,663,758 | 1,852,045 |
| リース債務 | 290,454 | 292,860 |
| 退職給付引当金 | 852,847 | 857,932 |
| 長期預り保証金 | 270,125 | 259,286 |
| 資産除去債務 | 64,128 | 64,791 |
| 長期未払金 | 25,338 | 21,650 |
| 固定負債合計 | 3,166,653 | 3,348,566 |
| 負債合計 | 13,405,885 | 12,593,300 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2022年11月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 641,808 | 641,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 161,000 | 161,000 |
| その他資本剰余金 | 190,215 | 190,215 |
| 資本剰余金合計 | 351,215 | 351,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,770,060 | 1,703,651 |
| 利益剰余金合計 | 4,235,060 | 4,168,651 |
| 自己株式 | △1,939 | △2,054 |
| 株主資本合計 | 5,226,144 | 5,159,619 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,936 | 15,046 |
| 評価・換算差額等合計 | 21,936 | 15,046 |
| 純資産合計 | 5,248,080 | 5,174,665 |
| 負債純資産合計 | 18,653,965 | 17,767,965 |
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