訂正四半期報告書-第51期第3四半期(2020/09/01-2020/11/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第3四半期会計期間 (2020年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,924,762 | 1,744,826 |
| 売掛金 | 946,230 | 978,392 |
| 商品及び製品 | 1,546,676 | 1,582,822 |
| 原材料及び貯蔵品 | 66,807 | 75,370 |
| 前払費用 | 103,057 | 148,833 |
| 未収入金 | 446,424 | 388,009 |
| その他 | 17,786 | 14,927 |
| 貸倒引当金 | △267 | △267 |
| 流動資産合計 | 5,051,477 | 4,932,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,433,647 | 10,467,006 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,769,153 | △6,943,137 |
| 建物(純額) | 3,664,494 | 3,523,869 |
| 構築物 | 695,242 | 695,242 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △566,174 | △580,895 |
| 構築物(純額) | 129,067 | 114,347 |
| 機械及び装置 | 610 | 610 |
| 減価償却累計額 | △490 | △520 |
| 機械及び装置(純額) | 119 | 89 |
| 車両運搬具 | 7,522 | 7,522 |
| 減価償却累計額 | △6,947 | △7,119 |
| 車両運搬具(純額) | 575 | 402 |
| 工具、器具及び備品 | 504,201 | 507,733 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △461,058 | △467,733 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,142 | 39,999 |
| 土地 | 7,222,022 | 7,220,531 |
| リース資産 | 827,989 | 598,041 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △619,973 | △382,192 |
| リース資産(純額) | 208,015 | 215,849 |
| 建設仮勘定 | 30,694 | 32,344 |
| 有形固定資産合計 | 11,298,132 | 11,147,434 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 74,353 | 80,067 |
| ソフトウエア仮勘定 | 955 | 1,840 |
| 電話加入権 | 18,228 | 18,228 |
| 無形固定資産合計 | 93,538 | 100,136 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 182,332 | 190,049 |
| 出資金 | 479 | 479 |
| 長期前払費用 | 88,010 | 79,702 |
| 繰延税金資産 | 448,529 | 487,965 |
| 差入保証金 | 1,727,089 | 1,664,112 |
| 保険積立金 | 16,869 | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,463,311 | 2,422,310 |
| 固定資産合計 | 13,854,982 | 13,669,880 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第3四半期会計期間 (2020年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 3,800 | 1,510 |
| 繰延資産合計 | 3,800 | 1,510 |
| 資産合計 | 18,910,261 | 18,604,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,042,035 | 2,853,249 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 300,000 |
| 短期借入金 | 4,050,000 | 3,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,161,382 | 1,136,455 |
| リース債務 | 137,219 | 118,047 |
| 未払金 | 590,240 | 290,205 |
| 未払費用 | 301,269 | 321,244 |
| 未払法人税等 | 100,040 | 110,745 |
| 未払消費税等 | 78,735 | 28,201 |
| 前受金 | 20,406 | 21,875 |
| 預り金 | 563,807 | 609,409 |
| 賞与引当金 | 105,994 | 326,887 |
| ポイント引当金 | 31,591 | 31,761 |
| 流動負債合計 | 10,232,723 | 9,998,082 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金 | 1,625,291 | 1,720,528 |
| リース債務 | 179,600 | 173,962 |
| 退職給付引当金 | 879,567 | 870,784 |
| 長期預り保証金 | 293,039 | 289,609 |
| 資産除去債務 | 62,395 | 63,040 |
| 長期未払金 | 112,229 | 77,642 |
| その他 | 90 | - |
| 固定負債合計 | 3,752,214 | 3,495,567 |
| 負債合計 | 13,984,937 | 13,493,650 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第3四半期会計期間 (2020年11月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 641,808 | 641,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 161,000 | 161,000 |
| その他資本剰余金 | 190,215 | 190,215 |
| 資本剰余金合計 | 351,215 | 351,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,459,304 | 1,635,028 |
| 利益剰余金合計 | 3,924,304 | 4,100,028 |
| 自己株式 | △1,672 | △1,672 |
| 株主資本合計 | 4,915,655 | 5,091,379 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,668 | 19,275 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,668 | 19,275 |
| 純資産合計 | 4,925,323 | 5,110,654 |
| 負債純資産合計 | 18,910,261 | 18,604,305 |
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