訂正四半期報告書-第51期第1四半期(2020/03/01-2020/05/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第1四半期会計期間 (2020年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,924,762 | 2,614,559 |
| 売掛金 | 946,230 | 972,230 |
| 商品及び製品 | 1,546,676 | 1,552,762 |
| 原材料及び貯蔵品 | 66,807 | 74,732 |
| 前払費用 | 103,057 | 109,619 |
| 未収入金 | 446,424 | 347,043 |
| その他 | 17,786 | 10,441 |
| 貸倒引当金 | △267 | △267 |
| 流動資産合計 | 5,051,477 | 5,681,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,433,647 | 10,435,845 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,769,153 | △6,828,569 |
| 建物(純額) | 3,664,494 | 3,607,276 |
| 構築物 | 695,242 | 695,242 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △566,174 | △571,082 |
| 構築物(純額) | 129,067 | 124,160 |
| 機械及び装置 | 610 | 610 |
| 減価償却累計額 | △490 | △500 |
| 機械及び装置(純額) | 119 | 109 |
| 車両運搬具 | 7,522 | 7,522 |
| 減価償却累計額 | △6,947 | △7,004 |
| 車両運搬具(純額) | 575 | 518 |
| 工具、器具及び備品 | 504,201 | 496,333 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △461,058 | △456,032 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,142 | 40,300 |
| 土地 | 7,222,022 | 7,220,531 |
| リース資産 | 827,989 | 763,981 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △619,973 | △569,012 |
| リース資産(純額) | 208,015 | 194,968 |
| 建設仮勘定 | 30,694 | 30,694 |
| 有形固定資産合計 | 11,298,132 | 11,218,559 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 74,353 | 68,902 |
| ソフトウエア仮勘定 | 955 | 955 |
| 電話加入権 | 18,228 | 18,228 |
| 無形固定資産合計 | 93,538 | 88,087 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 182,332 | 186,649 |
| 出資金 | 479 | 479 |
| 長期前払費用 | 88,010 | 85,241 |
| 繰延税金資産 | 448,529 | 459,430 |
| 差入保証金 | 1,727,089 | 1,686,955 |
| 保険積立金 | 16,869 | 17,084 |
| 投資その他の資産合計 | 2,463,311 | 2,435,840 |
| 固定資産合計 | 13,854,982 | 13,742,487 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第1四半期会計期間 (2020年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 3,800 | 2,836 |
| 繰延資産合計 | 3,800 | 2,836 |
| 資産合計 | 18,910,261 | 19,426,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,042,035 | 3,387,017 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 350,000 |
| 短期借入金 | 4,050,000 | 3,450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,161,382 | 1,384,684 |
| リース債務 | 137,219 | 123,175 |
| 未払金 | 590,240 | 322,201 |
| 未払費用 | 301,269 | 339,477 |
| 未払法人税等 | 100,040 | 90,589 |
| 未払消費税等 | 78,735 | 130,480 |
| 前受金 | 20,406 | 20,910 |
| 預り金 | 563,807 | 553,050 |
| 賞与引当金 | 105,994 | 207,419 |
| ポイント引当金 | 31,591 | 31,520 |
| 流動負債合計 | 10,232,723 | 10,390,525 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金 | 1,625,291 | 2,244,963 |
| リース債務 | 179,600 | 164,161 |
| 退職給付引当金 | 879,567 | 855,577 |
| 長期預り保証金 | 293,039 | 292,729 |
| 資産除去債務 | 62,395 | 62,610 |
| 長期未払金 | 112,229 | 112,388 |
| その他 | 90 | 9 |
| 固定負債合計 | 3,752,214 | 4,032,440 |
| 負債合計 | 13,984,937 | 14,422,965 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第1四半期会計期間 (2020年5月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 641,808 | 641,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 161,000 | 161,000 |
| その他資本剰余金 | 190,215 | 190,215 |
| 資本剰余金合計 | 351,215 | 351,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,459,304 | 1,534,144 |
| 利益剰余金合計 | 3,924,304 | 3,999,144 |
| 自己株式 | △1,672 | △1,672 |
| 株主資本合計 | 4,915,655 | 4,990,495 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,668 | 12,985 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,668 | 12,985 |
| 純資産合計 | 4,925,323 | 5,003,481 |
| 負債純資産合計 | 18,910,261 | 19,426,446 |
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