四半期報告書-第46期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,780,393 | 1,736,377 |
| 売掛金 | 293,405 | 472,677 |
| 商品及び製品 | 1,887,712 | 1,724,146 |
| 原材料及び貯蔵品 | 79,121 | 92,334 |
| 前払費用 | 122,583 | 126,494 |
| 繰延税金資産 | 48,060 | 65,888 |
| 未収入金 | 434,476 | 369,009 |
| その他 | 86,291 | 75,153 |
| 貸倒引当金 | △540 | △169 |
| 流動資産合計 | 4,731,504 | 4,661,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,306,141 | 9,573,840 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,552,733 | △5,657,839 |
| 建物(純額) | 3,753,408 | 3,916,001 |
| 構築物 | 597,968 | 648,308 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △441,683 | △455,338 |
| 構築物(純額) | 156,285 | 192,969 |
| 機械及び装置 | 610 | 610 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △219 | △258 |
| 機械及び装置(純額) | 390 | 351 |
| 車両運搬具 | 3,332 | 3,332 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,262 | △3,297 |
| 車両運搬具(純額) | 69 | 34 |
| 工具、器具及び備品 | 463,891 | 478,050 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △329,916 | △347,518 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 133,975 | 130,531 |
| 土地 | 7,258,410 | 7,258,410 |
| リース資産 | 1,596,497 | 1,642,567 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △821,415 | △746,461 |
| リース資産(純額) | 775,082 | 896,105 |
| 建設仮勘定 | 3,911 | 2,160 |
| 有形固定資産合計 | 12,081,533 | 12,396,565 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,282 | 23,338 |
| 電話加入権 | 18,228 | 18,228 |
| 無形固定資産合計 | 34,511 | 41,567 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 257,200 | 258,467 |
| 出資金 | 589 | 589 |
| 長期前払費用 | 106,353 | 102,661 |
| 繰延税金資産 | 454,636 | 406,838 |
| 差入保証金 | 2,216,453 | 2,198,571 |
| 保険積立金 | 68,368 | 70,611 |
| 投資その他の資産合計 | 3,103,602 | 3,037,739 |
| 固定資産合計 | 15,219,647 | 15,475,872 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 20,781 | 17,283 |
| 繰延資産合計 | 20,781 | 17,283 |
| 資産合計 | 19,971,933 | 20,155,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,292,584 | 3,321,895 |
| 1年内償還予定の社債 | 260,000 | 560,000 |
| 短期借入金 | 3,650,000 | 3,472,203 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,225,352 | 1,303,703 |
| リース債務 | 277,177 | 312,115 |
| 未払金 | 379,422 | 318,809 |
| 未払費用 | 269,201 | 324,327 |
| 未払法人税等 | 15,386 | 66,292 |
| 未払消費税等 | 181,793 | 96,643 |
| 前受金 | 17,633 | 18,055 |
| 預り金 | 33,624 | 51,167 |
| 賞与引当金 | 88,071 | 129,773 |
| 流動負債合計 | 9,690,246 | 9,974,986 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,220,000 | 790,000 |
| 長期借入金 | 2,437,827 | 2,701,119 |
| リース債務 | 568,188 | 660,654 |
| 退職給付引当金 | 942,482 | 926,055 |
| 役員退職慰労引当金 | 249,518 | 254,227 |
| 長期預り保証金 | 332,674 | 340,226 |
| 資産除去債務 | 46,615 | 46,964 |
| その他 | 3,108 | 3,662 |
| 固定負債合計 | 5,800,414 | 5,722,910 |
| 負債合計 | 15,490,660 | 15,697,896 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 641,808 | 641,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 161,000 | 161,000 |
| その他資本剰余金 | 190,215 | 190,215 |
| 資本剰余金合計 | 351,215 | 351,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 958,015 | 928,456 |
| 利益剰余金合計 | 3,423,015 | 3,393,456 |
| 自己株式 | △467 | △467 |
| 株主資本合計 | 4,415,571 | 4,386,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 65,701 | 71,160 |
| 評価・換算差額等合計 | 65,701 | 71,160 |
| 純資産合計 | 4,481,272 | 4,457,172 |
| 負債純資産合計 | 19,971,933 | 20,155,068 |
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