訂正四半期報告書-第49期第2四半期(2018/06/01-2018/08/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2018年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,680,209 | 1,573,336 |
| 売掛金 | 737,293 | 872,629 |
| 商品及び製品 | 1,784,951 | 1,800,107 |
| 原材料及び貯蔵品 | 93,777 | 59,655 |
| 前払費用 | 108,839 | 118,630 |
| 繰延税金資産 | 73,911 | 76,068 |
| 未収入金 | 446,858 | 388,008 |
| その他 | 79,336 | 58,067 |
| 貸倒引当金 | △734 | △734 |
| 流動資産合計 | 5,004,445 | 4,945,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,177,900 | 10,208,750 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,256,336 | △6,382,360 |
| 建物(純額) | 3,921,564 | 3,826,390 |
| 構築物 | 681,323 | 685,535 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △524,564 | △535,045 |
| 構築物(純額) | 156,758 | 150,490 |
| 機械及び装置 | 610 | 610 |
| 減価償却累計額 | △410 | △430 |
| 機械及び装置(純額) | 199 | 179 |
| 車両運搬具 | 3,091 | 7,522 |
| 減価償却累計額 | △3,018 | △4,279 |
| 車両運搬具(純額) | 72 | 3,243 |
| 工具、器具及び備品 | 485,527 | 495,498 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △404,900 | △417,207 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 80,627 | 78,291 |
| 土地 | 7,222,016 | 7,222,022 |
| リース資産 | 1,431,728 | 1,288,660 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △991,361 | △863,326 |
| リース資産(純額) | 440,367 | 425,333 |
| 有形固定資産合計 | 11,821,606 | 11,705,951 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 42,562 | 96,502 |
| ソフトウエア仮勘定 | 16,227 | - |
| 電話加入権 | 18,228 | 18,228 |
| 無形固定資産合計 | 77,018 | 114,731 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 238,945 | 231,784 |
| 出資金 | 589 | 589 |
| 長期前払費用 | 84,200 | 81,127 |
| 繰延税金資産 | 373,940 | 371,802 |
| 差入保証金 | 1,848,741 | 1,824,788 |
| 保険積立金 | 57,021 | 29,355 |
| 投資その他の資産合計 | 2,603,438 | 2,539,446 |
| 固定資産合計 | 14,502,064 | 14,360,129 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2018年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 11,512 | 9,584 |
| 繰延資産合計 | 11,512 | 9,584 |
| 資産合計 | 19,518,021 | 19,315,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,604,196 | 3,042,341 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金 | 4,550,000 | 3,550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,316,434 | 1,302,305 |
| リース債務 | 262,995 | 245,505 |
| 未払金 | 341,391 | 319,835 |
| 未払費用 | 278,036 | 334,970 |
| 未払法人税等 | 142,565 | 61,796 |
| 未払消費税等 | 68,137 | 81,374 |
| 前受金 | 21,233 | 21,197 |
| 預り金 | 497,554 | 536,995 |
| 賞与引当金 | 110,088 | 148,024 |
| ポイント引当金 | 31,224 | 31,805 |
| 流動負債合計 | 10,323,858 | 9,776,152 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 750,000 | 700,000 |
| 長期借入金 | 1,976,161 | 2,405,132 |
| リース債務 | 331,206 | 309,014 |
| 退職給付引当金 | 893,663 | 888,030 |
| 役員退職慰労引当金 | 101,021 | 102,501 |
| 長期預り保証金 | 310,220 | 303,669 |
| 資産除去債務 | 60,711 | 61,129 |
| その他 | 2,022 | 1,949 |
| 固定負債合計 | 4,425,006 | 4,771,425 |
| 負債合計 | 14,748,864 | 14,547,577 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2018年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 641,808 | 641,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 161,000 | 161,000 |
| その他資本剰余金 | 190,215 | 190,215 |
| 資本剰余金合計 | 351,215 | 351,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,257,248 | 1,260,918 |
| 利益剰余金合計 | 3,722,248 | 3,725,918 |
| 自己株式 | △1,621 | △1,622 |
| 株主資本合計 | 4,713,650 | 4,717,319 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 55,506 | 50,585 |
| 評価・換算差額等合計 | 55,506 | 50,585 |
| 純資産合計 | 4,769,157 | 4,767,904 |
| 負債純資産合計 | 19,518,021 | 19,315,482 |
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