訂正四半期報告書-第49期第3四半期(2018/09/01-2018/11/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2018年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,680,209 | 1,620,497 |
| 売掛金 | 737,293 | 865,228 |
| 商品及び製品 | 1,784,951 | 1,925,089 |
| 原材料及び貯蔵品 | 93,777 | 56,064 |
| 前払費用 | 108,839 | 177,576 |
| 繰延税金資産 | 73,911 | 125,746 |
| 未収入金 | 446,858 | 387,975 |
| その他 | 79,336 | 63,241 |
| 貸倒引当金 | △734 | △734 |
| 流動資産合計 | 5,004,445 | 5,220,684 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,177,900 | 10,208,597 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,256,336 | △6,443,593 |
| 建物(純額) | 3,921,564 | 3,765,003 |
| 構築物 | 681,323 | 686,445 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △524,564 | △540,891 |
| 構築物(純額) | 156,758 | 145,554 |
| 機械及び装置 | 610 | 610 |
| 減価償却累計額 | △410 | △440 |
| 機械及び装置(純額) | 199 | 169 |
| 車両運搬具 | 3,091 | 7,522 |
| 減価償却累計額 | △3,018 | △5,178 |
| 車両運搬具(純額) | 72 | 2,344 |
| 工具、器具及び備品 | 485,527 | 497,514 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △404,900 | △423,001 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 80,627 | 74,512 |
| 土地 | 7,222,016 | 7,222,022 |
| リース資産 | 1,431,728 | 1,277,640 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △991,361 | △905,335 |
| リース資産(純額) | 440,367 | 372,304 |
| 有形固定資産合計 | 11,821,606 | 11,581,911 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 42,562 | 90,835 |
| ソフトウエア仮勘定 | 16,227 | - |
| 電話加入権 | 18,228 | 18,228 |
| 無形固定資産合計 | 77,018 | 109,064 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 238,945 | 236,620 |
| 出資金 | 589 | 579 |
| 長期前払費用 | 84,200 | 79,273 |
| 繰延税金資産 | 373,940 | 361,076 |
| 差入保証金 | 1,848,741 | 1,821,308 |
| 保険積立金 | 57,021 | 29,741 |
| 投資その他の資産合計 | 2,603,438 | 2,528,600 |
| 固定資産合計 | 14,502,064 | 14,219,577 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2018年11月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 11,512 | 8,620 |
| 繰延資産合計 | 11,512 | 8,620 |
| 資産合計 | 19,518,021 | 19,448,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,604,196 | 2,966,782 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金 | 4,550,000 | 4,050,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,316,434 | 918,541 |
| リース債務 | 262,995 | 217,470 |
| 未払金 | 341,391 | 316,485 |
| 未払費用 | 278,036 | 320,561 |
| 未払法人税等 | 142,565 | 62,229 |
| 未払消費税等 | 68,137 | 76,751 |
| 前受金 | 21,233 | 21,565 |
| 預り金 | 497,554 | 593,964 |
| 賞与引当金 | 110,088 | 291,058 |
| ポイント引当金 | 31,224 | 32,035 |
| 流動負債合計 | 10,323,858 | 9,967,445 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 750,000 | 700,000 |
| 長期借入金 | 1,976,161 | 2,405,132 |
| リース債務 | 331,206 | 268,024 |
| 退職給付引当金 | 893,663 | 878,162 |
| 役員退職慰労引当金 | 101,021 | 105,723 |
| 長期預り保証金 | 310,220 | 302,205 |
| 資産除去債務 | 60,711 | 61,338 |
| その他 | 2,022 | 1,912 |
| 固定負債合計 | 4,425,006 | 4,722,499 |
| 負債合計 | 14,748,864 | 14,689,944 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2018年11月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 641,808 | 641,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 161,000 | 161,000 |
| その他資本剰余金 | 190,215 | 190,215 |
| 資本剰余金合計 | 351,215 | 351,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,257,248 | 1,247,876 |
| 利益剰余金合計 | 3,722,248 | 3,712,876 |
| 自己株式 | △1,621 | △1,672 |
| 株主資本合計 | 4,713,650 | 4,704,226 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 55,506 | 54,710 |
| 評価・換算差額等合計 | 55,506 | 54,710 |
| 純資産合計 | 4,769,157 | 4,758,937 |
| 負債純資産合計 | 19,518,021 | 19,448,882 |
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