訂正四半期報告書-第50期第2四半期(2019/06/01-2019/08/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2019年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,747,766 | 2,471,589 |
| 売掛金 | 770,888 | 872,409 |
| 商品及び製品 | 1,703,074 | 1,618,697 |
| 原材料及び貯蔵品 | 65,647 | 64,366 |
| 前払費用 | 104,435 | 105,345 |
| 未収入金 | 439,735 | 382,920 |
| その他 | 57,225 | 56,645 |
| 貸倒引当金 | △734 | △267 |
| 流動資産合計 | 4,888,039 | 5,571,707 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,196,552 | 10,258,914 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,533,286 | △6,650,238 |
| 建物(純額) | 3,663,266 | 3,608,675 |
| 構築物 | 686,445 | 687,324 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △548,517 | △555,244 |
| 構築物(純額) | 137,928 | 132,080 |
| 機械及び装置 | 610 | 610 |
| 減価償却累計額 | △450 | △470 |
| 機械及び装置(純額) | 159 | 139 |
| 車両運搬具 | 7,522 | 7,522 |
| 減価償却累計額 | △6,077 | △6,512 |
| 車両運搬具(純額) | 1,445 | 1,010 |
| 工具、器具及び備品 | 498,491 | 504,085 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △435,431 | △447,057 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 63,059 | 57,027 |
| 土地 | 7,222,022 | 7,222,022 |
| リース資産 | 1,240,745 | 828,505 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △939,576 | △549,651 |
| リース資産(純額) | 301,169 | 278,854 |
| 建設仮勘定 | - | 444 |
| 有形固定資産合計 | 11,389,051 | 11,300,255 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 89,080 | 82,749 |
| 電話加入権 | 18,228 | 18,228 |
| 無形固定資産合計 | 107,309 | 100,978 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 220,579 | 191,154 |
| 出資金 | 579 | 479 |
| 長期前払費用 | 77,419 | 73,712 |
| 繰延税金資産 | 455,961 | 464,287 |
| 差入保証金 | 1,787,326 | 1,766,150 |
| 保険積立金 | 30,127 | 16,438 |
| 投資その他の資産合計 | 2,571,993 | 2,512,222 |
| 固定資産合計 | 14,068,354 | 13,913,456 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2019年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 7,656 | 5,728 |
| 繰延資産合計 | 7,656 | 5,728 |
| 資産合計 | 18,964,050 | 19,490,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,503,655 | 3,413,454 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金 | 4,650,000 | 3,550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,123,250 | 1,377,709 |
| リース債務 | 189,235 | 162,908 |
| 未払金 | 351,835 | 452,379 |
| 未払費用 | 292,793 | 335,965 |
| 未払法人税等 | 73,376 | 91,622 |
| 未払消費税等 | 110,750 | 128,872 |
| 前受金 | 21,049 | 20,127 |
| 預り金 | 545,495 | 557,204 |
| 賞与引当金 | 112,950 | 170,541 |
| ポイント引当金 | 31,619 | 31,778 |
| 流動負債合計 | 10,106,011 | 10,392,563 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 650,000 | 600,000 |
| 長期借入金 | 1,816,799 | 2,119,328 |
| リース債務 | 228,213 | 204,912 |
| 退職給付引当金 | 889,295 | 892,613 |
| 役員退職慰労引当金 | 108,946 | - |
| 長期預り保証金 | 300,441 | 295,986 |
| 資産除去債務 | 61,547 | 61,971 |
| 長期未払金 | 1,217 | 111,966 |
| その他 | 658 | 326 |
| 固定負債合計 | 4,057,118 | 4,287,106 |
| 負債合計 | 14,163,130 | 14,679,669 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2019年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 641,808 | 641,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 161,000 | 161,000 |
| その他資本剰余金 | 190,215 | 190,215 |
| 資本剰余金合計 | 351,215 | 351,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,302,680 | 1,340,168 |
| 利益剰余金合計 | 3,767,680 | 3,805,168 |
| 自己株式 | △1,672 | △1,672 |
| 株主資本合計 | 4,759,030 | 4,796,519 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 41,889 | 14,703 |
| 評価・換算差額等合計 | 41,889 | 14,703 |
| 純資産合計 | 4,800,920 | 4,811,223 |
| 負債純資産合計 | 18,964,050 | 19,490,892 |
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