訂正四半期報告書-第49期第1四半期(2018/03/01-2018/05/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2018年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,680,209 | 1,713,813 |
| 売掛金 | 737,293 | 846,086 |
| 商品及び製品 | 1,784,951 | 1,867,033 |
| 原材料及び貯蔵品 | 93,777 | 70,042 |
| 前払費用 | 108,839 | 111,615 |
| 繰延税金資産 | 73,911 | 95,051 |
| 未収入金 | 446,858 | 313,700 |
| その他 | 79,336 | 56,368 |
| 貸倒引当金 | △734 | △734 |
| 流動資産合計 | 5,004,445 | 5,072,978 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,177,900 | 10,203,370 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,256,336 | △6,319,429 |
| 建物(純額) | 3,921,564 | 3,883,941 |
| 構築物 | 681,323 | 686,763 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △524,564 | △530,374 |
| 構築物(純額) | 156,758 | 156,388 |
| 機械及び装置 | 610 | 610 |
| 減価償却累計額 | △410 | △420 |
| 機械及び装置(純額) | 199 | 189 |
| 車両運搬具 | 3,091 | 7,522 |
| 減価償却累計額 | △3,018 | △3,380 |
| 車両運搬具(純額) | 72 | 4,141 |
| 工具、器具及び備品 | 485,527 | 488,740 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △404,900 | △412,607 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 80,627 | 76,133 |
| 土地 | 7,222,016 | 7,222,016 |
| リース資産 | 1,431,728 | 1,286,364 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △991,361 | △823,221 |
| リース資産(純額) | 440,367 | 463,143 |
| 有形固定資産合計 | 11,821,606 | 11,805,955 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 42,562 | 98,976 |
| ソフトウエア仮勘定 | 16,227 | - |
| 電話加入権 | 18,228 | 18,228 |
| 無形固定資産合計 | 77,018 | 117,205 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 238,945 | 236,436 |
| 出資金 | 589 | 589 |
| 長期前払費用 | 84,200 | 82,354 |
| 繰延税金資産 | 373,940 | 372,361 |
| 差入保証金 | 1,848,741 | 1,831,957 |
| 保険積立金 | 57,021 | 57,790 |
| 投資その他の資産合計 | 2,603,438 | 2,581,490 |
| 固定資産合計 | 14,502,064 | 14,504,651 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2018年5月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 11,512 | 10,548 |
| 繰延資産合計 | 11,512 | 10,548 |
| 資産合計 | 19,518,021 | 19,588,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,604,196 | 2,943,246 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金 | 4,550,000 | 3,450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,316,434 | 1,475,412 |
| リース債務 | 262,995 | 262,448 |
| 未払金 | 341,391 | 292,957 |
| 未払費用 | 278,036 | 333,204 |
| 未払法人税等 | 142,565 | 25,917 |
| 未払消費税等 | 68,137 | 106,122 |
| 前受金 | 21,233 | 21,412 |
| 預り金 | 497,554 | 568,467 |
| 賞与引当金 | 110,088 | 217,603 |
| ポイント引当金 | 31,224 | 32,308 |
| 流動負債合計 | 10,323,858 | 9,829,100 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 750,000 | 750,000 |
| 長期借入金 | 1,976,161 | 2,620,589 |
| リース債務 | 331,206 | 344,697 |
| 退職給付引当金 | 893,663 | 894,451 |
| 役員退職慰労引当金 | 101,021 | 104,268 |
| 長期預り保証金 | 310,220 | 308,556 |
| 資産除去債務 | 60,711 | 60,920 |
| その他 | 2,022 | 1,985 |
| 固定負債合計 | 4,425,006 | 5,085,469 |
| 負債合計 | 14,748,864 | 14,914,570 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2018年5月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 641,808 | 641,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 161,000 | 161,000 |
| その他資本剰余金 | 190,215 | 190,215 |
| 資本剰余金合計 | 351,215 | 351,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,257,248 | 1,164,042 |
| 利益剰余金合計 | 3,722,248 | 3,629,042 |
| 自己株式 | △1,621 | △1,622 |
| 株主資本合計 | 4,713,650 | 4,620,444 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 55,506 | 53,164 |
| 評価・換算差額等合計 | 55,506 | 53,164 |
| 純資産合計 | 4,769,157 | 4,673,608 |
| 負債純資産合計 | 19,518,021 | 19,588,179 |
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