訂正四半期報告書-第52期第2四半期(2021/06/01-2021/08/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,057,253 | 1,798,116 |
| 売掛金 | 834,501 | 1,009,046 |
| 商品及び製品 | 1,464,357 | 1,528,928 |
| 原材料及び貯蔵品 | 60,118 | 54,300 |
| 前払費用 | 95,730 | 102,452 |
| 未収入金 | 466,017 | 394,520 |
| その他 | 13,707 | 13,533 |
| 貸倒引当金 | △267 | △267 |
| 流動資産合計 | 4,991,418 | 4,900,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,435,733 | 10,437,981 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7,020,639 | △7,127,492 |
| 建物(純額) | 3,415,094 | 3,310,489 |
| 構築物 | 691,589 | 692,467 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △585,123 | △595,344 |
| 構築物(純額) | 106,465 | 97,123 |
| 機械及び装置 | 610 | 610 |
| 減価償却累計額 | △530 | △550 |
| 機械及び装置(純額) | 79 | 59 |
| 車両運搬具 | 7,522 | 7,522 |
| 減価償却累計額 | △7,177 | △7,263 |
| 車両運搬具(純額) | 345 | 259 |
| 工具、器具及び備品 | 509,560 | 505,450 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △475,108 | △473,279 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,451 | 32,171 |
| 土地 | 6,943,376 | 6,943,376 |
| リース資産 | 601,771 | 543,735 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △438,288 | △396,623 |
| リース資産(純額) | 163,483 | 147,111 |
| 建設仮勘定 | 44,062 | 539,062 |
| 有形固定資産合計 | 10,707,359 | 11,069,653 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 86,672 | 80,733 |
| 電話加入権 | 18,228 | 18,228 |
| 無形固定資産合計 | 104,901 | 98,962 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 190,798 | 189,941 |
| 出資金 | 479 | 479 |
| 長期前払費用 | 76,933 | 71,395 |
| 繰延税金資産 | 443,483 | 438,506 |
| 差入保証金 | 1,654,059 | 1,623,627 |
| 投資その他の資産合計 | 2,365,755 | 2,323,951 |
| 固定資産合計 | 13,178,015 | 13,492,566 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2021年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,147 | 785 |
| 繰延資産合計 | 1,147 | 785 |
| 資産合計 | 18,170,581 | 18,393,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,867,084 | 2,876,956 |
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | - |
| 短期借入金 | 3,850,000 | 3,550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,130,348 | 1,159,372 |
| リース債務 | 112,830 | 103,974 |
| 未払金 | 524,205 | 298,074 |
| 未払費用 | 288,286 | 336,955 |
| 未払法人税等 | 71,157 | 100,815 |
| 未払消費税等 | 29,821 | 83,299 |
| 前受金 | 19,126 | 20,479 |
| 預り金 | 549,532 | 645,428 |
| 賞与引当金 | 120,842 | 164,539 |
| ポイント引当金 | 31,461 | 31,623 |
| 流動負債合計 | 9,894,695 | 9,371,518 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金 | 1,466,558 | 2,188,878 |
| リース債務 | 150,675 | 135,162 |
| 退職給付引当金 | 875,334 | 876,473 |
| 長期預り保証金 | 277,203 | 272,633 |
| 資産除去債務 | 63,255 | 63,691 |
| 長期未払金 | 77,774 | 25,206 |
| 固定負債合計 | 3,210,802 | 3,862,046 |
| 負債合計 | 13,105,497 | 13,233,565 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2021年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 641,808 | 641,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 161,000 | 161,000 |
| その他資本剰余金 | 190,215 | 190,215 |
| 資本剰余金合計 | 351,215 | 351,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,588,807 | 1,683,687 |
| 利益剰余金合計 | 4,053,807 | 4,148,687 |
| 自己株式 | △1,939 | △1,939 |
| 株主資本合計 | 5,044,891 | 5,139,771 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,192 | 20,647 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,192 | 20,647 |
| 純資産合計 | 5,065,084 | 5,160,419 |
| 負債純資産合計 | 18,170,581 | 18,393,984 |
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